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| 上海环境(601200) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 184,542.69 | 99,540.91 | 58,372.23 | 23,047.26 | |
| 收到的税费返还 | 2,114.92 | 1,312.30 | 771.56 | 67.91 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,975.81 | 7,041.97 | 5,508.69 | 2,281.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 190,633.42 | 107,895.18 | 64,652.49 | 25,396.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,367.86 | 32,236.18 | 18,136.91 | 13,247.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,213.47 | 13,800.99 | 8,999.14 | 5,279.81 | |
| 支付的各项税费 | 17,953.79 | 16,524.84 | 10,999.79 | 4,694.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,664.78 | 11,955.65 | 10,904.63 | 3,628.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 114,199.90 | 74,517.68 | 49,040.47 | 26,850.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 76,433.52 | 33,377.50 | 15,612.01 | -1,454.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 72,900.00 | 72,900.00 | 72,900.00 | 8,400.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,249.00 | 2,218.21 | 2,187.08 | 1,123.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.69 | 26.10 | 26.10 | 20.26 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,977.27 | 654.40 | 455.47 | 10.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 77,139.95 | 75,798.71 | 75,568.65 | 9,554.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 176,120.62 | 133,711.92 | 102,710.76 | 43,842.13 | |
| 投资所支付的现金 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 49.47 | 25.32 | 25.32 | |
| 投资活动现金流出小计 | 177,320.62 | 134,961.39 | 103,936.08 | 43,867.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -100,180.67 | -59,162.68 | -28,367.43 | -34,313.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,190.00 | 2,190.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,190.00 | 2,190.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 65,613.26 | 34,478.26 | 33,938.26 | 20,048.26 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 67,803.26 | 36,668.26 | 33,938.26 | 20,048.26 | |
| 偿还债务支付的现金 | 21,196.61 | 15,440.46 | 10,467.72 | 877.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,330.00 | 8,754.45 | 6,549.39 | 3,799.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 526.14 | 526.14 | 526.14 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,526.61 | 24,194.91 | 17,017.11 | 4,677.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 33,276.65 | 12,473.35 | 16,921.16 | 15,371.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,529.50 | -13,311.82 | 4,165.74 | -20,396.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 51,760.15 | 52,260.15 | 51,760.15 | 52,260.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,289.66 | 38,948.33 | 55,925.89 | 31,863.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 31,505.67 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -705.92 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,553.50 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 14,417.17 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 51.69 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.34 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,288.04 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -1,738.93 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,516.39 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,260.83 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,994.08 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 23,736.00 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 76,433.52 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 61,289.66 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 51,760.15 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,529.50 | -- | -- | -- | |
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