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| 上海环境(601200) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 52,260.15 | 43,557.63 | 34,364.99 | 23,997.32 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 17,286.72 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | 29.37 | 10.00 | |
| 应收账款 | 17,286.72 | 20,195.28 | 11,265.34 | 9,966.50 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,882.10 | 9,181.30 | 491.63 | 682.64 | |
| 其他应收款(合计) | 6,196.46 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 156.25 | 139.70 | 125.70 | 142.36 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,040.21 | 7,405.44 | 2,112.23 | 4,734.79 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 11,489.66 | 14,640.81 | 5,714.29 | 5,500.06 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 67,199.82 | 2,506.76 | 1,490.67 | 1,463.28 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 23,092.77 | 23,187.27 | 8,250.83 | 7,400.00 | |
| 流动资产合计 | 186,407.69 | 120,814.21 | 63,845.05 | 53,896.95 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,200.00 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 284,422.41 | 236,413.23 | 115,483.53 | 111,574.39 | |
| 长期股权投资 | 11,897.90 | 15,806.93 | 3,200.00 | 3,200.00 | |
| 投资性房地产 | 1,228.71 | 1,244.83 | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 180.99 | 4,248.66 | 3,600.51 | 1,984.44 | |
| 工程物资 | -- | -- | 1.96 | 4.53 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 26,820.27 | 27,210.40 | 14,290.51 | 14,437.34 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 0.02 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 264,252.38 | 241,614.61 | 193,986.61 | 193,584.29 | |
| 开发支出 | 104.10 | 100.35 | 89.93 | 81.93 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 30.65 | 39.01 | 20.52 | 25.65 | |
| 递延所得税资产 | 1,124.91 | 756.34 | 739.26 | 685.95 | |
| 其他非流动资产 | 2,400.00 | 64,500.00 | 64,500.00 | 64,500.00 | |
| 非流动资产合计 | 595,662.31 | 591,934.35 | 395,912.83 | 390,078.55 | |
| 资产总计 | 782,069.99 | 712,748.55 | 459,757.88 | 443,975.50 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | 7,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 55,653.72 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 55,653.72 | 29,739.46 | 23,647.60 | 21,848.90 | |
| 预收款项 | 25,865.19 | 15,835.35 | 537.49 | 501.83 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,331.63 | 1,041.07 | 1,077.87 | 745.80 | |
| 应交税费 | 7,154.36 | 1,768.34 | 1,573.05 | -4,066.32 | |
| 其他应付款(合计) | 8,748.23 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 2,139.54 | 3,357.45 | 2,329.62 | 1,346.93 | |
| 应付股利 | 526.21 | 965.21 | 48.11 | 48.11 | |
| 其他应付款 | 6,082.48 | 8,300.93 | 5,187.80 | 5,902.08 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 13,130.74 | 4,558.57 | 5,596.45 | 6,635.64 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 113,883.87 | 65,566.37 | 39,998.00 | 39,962.97 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 126,980.92 | 128,028.12 | 86,933.43 | 74,162.31 | |
| 应付债券 | 69,506.79 | 69,448.91 | 69,388.61 | 69,343.25 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 644.33 | 764.33 | 240.00 | 240.00 | |
| 专项应付款 | -- | 3,990.58 | 2.96 | 4.42 | |
| 预计非流动负债 | 16,529.52 | 18,825.83 | 17,398.57 | 20,880.44 | |
| 递延所得税负债 | 3,817.19 | 2,664.20 | 1,054.74 | 1,055.14 | |
| 长期递延收益 | 71,463.74 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 52,101.52 | 23,074.81 | 23,285.07 | |
| 非流动负债合计 | 288,942.49 | 275,823.50 | 198,093.12 | 188,970.64 | |
| 负债合计 | 402,826.36 | 341,389.86 | 238,091.12 | 228,933.61 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 256,000.00 | 256,000.00 | 128,000.00 | 128,000.00 | |
| 资本公积 | 2,041.10 | 1,117.85 | 816.99 | 816.99 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,609.89 | 7,609.89 | 5,517.73 | 5,517.73 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 75,395.99 | 71,438.11 | 65,500.21 | 60,313.46 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 341,046.98 | 336,165.84 | 199,834.93 | 194,648.18 | |
| 少数股东权益 | 38,196.65 | 35,192.85 | 21,831.84 | 20,393.71 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 379,243.63 | 371,358.69 | 221,666.77 | 215,041.89 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 782,069.99 | 712,748.55 | 459,757.88 | 443,975.50 | |
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