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| 上海环境(601200) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 61,789.66 | 38,948.33 | 56,425.89 | 31,863.44 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | 60.00 | -- | -- | |
| 应收账款 | 19,883.08 | 25,676.84 | 27,036.90 | 23,164.60 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,147.42 | 5,877.06 | 9,299.31 | 10,925.99 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 3.52 | 3.05 | 1.81 | 202.20 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,100.48 | 8,862.43 | 8,389.28 | 7,535.26 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 17,750.50 | 14,148.87 | 14,248.99 | 6,877.83 | |
| 划分为持有待售的资产 | 3,200.00 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,026.56 | 2,901.11 | 2,853.68 | 67,242.04 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 21,307.98 | 20,664.09 | 20,687.70 | 16,768.91 | |
| 流动资产合计 | 139,209.19 | 117,141.78 | 138,943.57 | 164,580.26 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | 3,200.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 408,356.40 | 406,875.89 | 382,306.46 | 316,950.03 | |
| 长期股权投资 | 11,540.55 | 11,725.20 | 12,215.95 | 11,919.09 | |
| 投资性房地产 | 1,164.22 | 1,180.34 | 1,196.46 | 1,212.59 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 216.46 | 216.78 | 208.33 | 509.32 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 24,754.09 | 25,288.37 | 25,733.10 | 26,209.48 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 308,294.27 | 265,899.59 | 264,641.67 | 261,417.38 | |
| 开发支出 | 121.56 | 118.74 | 107.85 | 107.85 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 60.67 | 71.42 | 13.94 | 22.30 | |
| 递延所得税资产 | 558.47 | 817.87 | 802.77 | 1,115.18 | |
| 其他非流动资产 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | |
| 非流动资产合计 | 757,466.69 | 717,794.19 | 692,826.53 | 625,063.21 | |
| 资产总计 | 896,675.88 | 834,935.96 | 831,770.10 | 789,643.47 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,600.00 | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | 1,675.60 | 607.01 | -- | |
| 应付账款 | 82,681.45 | 64,596.80 | 61,256.06 | 46,124.04 | |
| 预收款项 | 26,734.63 | 22,502.98 | 27,492.93 | 19,194.32 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,690.57 | 1,630.89 | 1,464.12 | 1,463.75 | |
| 应交税费 | 3,085.03 | 1,945.58 | 5,594.16 | 5,419.12 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 1,996.32 | 3,311.73 | 2,421.25 | 1,398.35 | |
| 应付股利 | 1,591.71 | 69.10 | 69.10 | 504.43 | |
| 其他应付款 | 4,066.56 | 4,673.28 | 4,778.49 | 6,735.28 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 57,165.74 | 43,813.61 | 43,464.79 | 42,542.24 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 183,612.02 | 144,219.58 | 147,147.92 | 123,381.52 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 156,359.78 | 145,762.91 | 150,170.56 | 146,814.53 | |
| 应付债券 | 39,751.43 | 39,717.83 | 39,679.01 | 39,644.89 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 262.17 | 382.17 | 423.25 | 423.25 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 12,085.26 | 13,243.45 | 13,030.05 | 17,229.18 | |
| 递延所得税负债 | 5,767.15 | 5,599.29 | 4,726.21 | 4,485.58 | |
| 长期递延收益 | 87,490.41 | 76,921.32 | 77,532.66 | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | 71,300.80 | |
| 非流动负债合计 | 301,716.20 | 281,626.96 | 285,561.74 | 279,898.22 | |
| 负债合计 | 485,328.22 | 425,846.54 | 432,709.66 | 403,279.74 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 256,000.00 | 256,000.00 | 256,000.00 | 256,000.00 | |
| 资本公积 | 2,041.10 | 2,041.10 | 2,041.10 | 2,041.10 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,660.62 | 7,609.89 | 7,609.89 | 7,609.89 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 104,566.78 | 101,917.33 | 94,288.64 | 82,015.44 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 371,268.50 | 367,568.32 | 359,939.62 | 347,666.43 | |
| 少数股东权益 | 40,079.16 | 41,521.10 | 39,120.81 | 38,697.30 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 411,347.67 | 409,089.42 | 399,060.44 | 386,363.73 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 896,675.88 | 834,935.96 | 831,770.10 | 789,643.47 | |
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