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| 上海环境(601200) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 28,340.36 | 17,103.28 | 20,044.29 | 30,041.39 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | 172.79 | -- | -- | |
| 应收账款 | 5,020.29 | 8,416.30 | 6,784.02 | 7,046.18 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 384.13 | 524.11 | 352.73 | 893.69 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 113.92 | 34.07 | 179.88 | 33.55 | |
| 应收股利 | -- | -- | 607.28 | -- | |
| 其他应收款 | 8,669.77 | 8,591.71 | 7,913.40 | 8,191.28 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,735.54 | 3,705.78 | 3,146.61 | 3,357.94 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 7,080.95 | 2,355.10 | 2,641.23 | 2,245.17 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 23,700.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | |
| 流动资产合计 | 78,044.95 | 42,103.12 | 42,869.45 | 53,009.20 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 102,059.58 | 97,506.83 | 90,682.18 | 95,598.42 | |
| 长期股权投资 | 3,200.00 | 5,235.82 | 5,240.03 | 17,294.12 | |
| 投资性房地产 | 822.41 | 833.63 | 844.86 | 856.09 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 125.19 | 107.08 | 46.69 | 3,434.83 | |
| 工程物资 | -- | 172.84 | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 14,904.59 | 14,956.75 | 14,892.21 | 17,466.86 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 192,607.23 | 190,447.12 | 184,456.25 | 190,835.18 | |
| 开发支出 | 64.68 | 47.43 | 31.54 | 20.70 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 11.41 | 17.82 | 24.22 | 78.99 | |
| 递延所得税资产 | 701.41 | -- | 874.49 | 1,120.02 | |
| 其他非流动资产 | 51,500.00 | 76,300.00 | 76,500.00 | 40,500.00 | |
| 非流动资产合计 | 365,996.50 | 386,514.99 | 373,592.47 | 367,205.20 | |
| 资产总计 | 444,041.45 | 428,618.11 | 416,461.91 | 420,214.40 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 9,000.00 | 9,000.00 | 8,400.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 18,364.04 | 18,305.02 | 13,326.98 | 13,848.30 | |
| 预收款项 | 17.86 | 77.36 | 75.86 | 651.05 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,347.00 | 723.22 | 711.70 | 452.90 | |
| 应交税费 | -2,718.63 | -3,575.14 | -3,389.02 | -3,015.06 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 1,925.31 | 1,284.32 | 829.96 | 469.43 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 1,207.70 | |
| 其他应付款 | 39,394.81 | 40,776.01 | 39,471.09 | 40,249.71 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,554.77 | 8,521.25 | 8,517.36 | 9,672.14 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 61,885.15 | 75,112.05 | 68,543.93 | 71,936.18 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 74,289.97 | 92,253.07 | 88,977.20 | 91,836.98 | |
| 应付债券 | 69,102.67 | 29,669.31 | 29,648.68 | 29,634.27 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 540.00 | 180.00 | 180.00 | 1,359.75 | |
| 专项应付款 | 52.29 | 59.49 | 33.79 | 2,029.49 | |
| 预计非流动负债 | 16,891.39 | 16,377.78 | 15,797.65 | 16,060.17 | |
| 递延所得税负债 | 2,230.48 | 2,996.19 | 2,833.47 | 2,780.01 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 14,066.00 | 7,400.00 | 7,400.00 | 2,921.00 | |
| 非流动负债合计 | 177,172.80 | 148,935.84 | 144,870.80 | 146,621.68 | |
| 负债合计 | 239,057.95 | 224,047.88 | 213,414.73 | 218,557.85 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 128,000.00 | 128,000.00 | 128,000.00 | 128,000.00 | |
| 资本公积 | 861.21 | 861.21 | 861.21 | 861.21 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,353.61 | 3,434.86 | 3,434.86 | 3,434.86 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 49,936.93 | 52,483.92 | 50,623.23 | 44,893.36 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 183,151.76 | 184,780.00 | 182,919.30 | 177,189.44 | |
| 少数股东权益 | 21,831.74 | 19,790.22 | 20,127.89 | 24,467.11 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 204,983.50 | 204,570.23 | 203,047.19 | 201,656.54 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 444,041.45 | 428,618.11 | 416,461.91 | 420,214.40 | |
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