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浙文影业(601599) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 29,935.81 | 23,141.41 | 21,250.84 | 15,043.55 | |
交易性金融资产 | -- | 400.00 | -- | 500.00 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 5,619.87 | 1,083.70 | 2,259.24 | 184.27 | |
应收账款 | 32,352.48 | 40,314.58 | 43,767.63 | 37,474.66 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 7,065.59 | 3,812.53 | 2,814.08 | 4,085.18 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,064.96 | 938.65 | 2,615.64 | 1,151.23 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 73,457.15 | 51,184.29 | 53,920.24 | 65,404.11 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 10,616.67 | 15,000.00 | 15,300.00 | -- | |
流动资产合计 | 160,112.53 | 135,875.17 | 141,927.65 | 123,843.01 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 23,594.75 | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | 23,551.08 | 23,996.47 | 26,675.47 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 10,621.27 | 15,640.02 | 14,547.06 | 12,031.95 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 97,469.93 | 87,531.53 | 89,215.99 | 89,193.94 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 6,794.32 | 6,810.01 | 6,847.42 | 6,884.82 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 24,461.19 | 119.87 | 119.87 | 119.87 | |
长期待摊费用 | 2,920.42 | 2,542.18 | 2,600.13 | 2,476.12 | |
递延所得税资产 | 661.89 | 629.46 | 679.49 | 373.10 | |
其他非流动资产 | 962.93 | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 167,486.70 | 136,824.16 | 138,006.43 | 137,755.26 | |
资产总计 | 327,599.23 | 272,699.33 | 279,934.08 | 261,598.27 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 48,888.89 | 55,919.85 | 63,307.89 | 54,841.03 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 24,050.00 | 22,150.00 | 20,500.00 | 13,500.00 | |
应付账款 | 37,756.61 | 39,054.80 | 43,232.90 | 43,213.71 | |
预收款项 | 6,241.33 | 2,613.16 | 3,054.82 | 2,984.44 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 4,671.31 | 3,570.87 | 3,238.40 | 2,973.02 | |
应交税费 | 8,269.44 | 577.16 | 1,469.11 | -1,946.04 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 2,079.40 | 1,291.67 | 580.54 | 2,841.67 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 920.39 | 2,223.04 | 395.38 | 675.75 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 601.64 | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 90.70 | -- | 90.70 | -- | |
流动负债合计 | 133,569.70 | 127,400.55 | 135,869.74 | 119,083.57 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 2,300.13 | -- | -- | -- | |
应付债券 | 39,503.81 | 39,451.67 | 39,400.62 | 39,350.62 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 101.32 | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 667.17 | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | 780.54 | 712.52 | 825.89 | |
非流动负债合计 | 42,572.42 | 40,232.22 | 40,113.14 | 40,176.51 | |
负债合计 | 176,142.13 | 167,632.77 | 175,982.88 | 159,260.08 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 37,742.71 | 31,800.00 | 31,800.00 | 31,800.00 | |
资本公积 | 78,390.91 | 39,842.56 | 39,842.56 | 39,842.56 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -40.27 | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 1,870.47 | 1,662.63 | 1,662.63 | 1,662.63 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 26,272.45 | 25,027.28 | 24,187.14 | 22,792.45 | |
归属于母公司股东权益合计 | 144,236.27 | 98,302.36 | 97,458.69 | 96,067.64 | |
少数股东权益 | 7,220.84 | 6,764.21 | 6,492.52 | 6,270.55 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 151,457.11 | 105,066.57 | 103,951.21 | 102,338.19 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 327,599.23 | 272,699.33 | 279,934.08 | 261,598.27 |
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