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| 浙文影业(601599) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 118,118.48 | 124,241.41 | 122,414.03 | 97,499.72 | |
| 交易性金融资产 | 1,800.00 | 10,000.00 | 10,400.00 | 1,700.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 41,257.52 | 78,619.80 | 93,696.78 | 66,855.74 | |
| 应收票据 | 8,750.52 | 18,383.39 | 22,008.36 | 10,188.01 | |
| 应收账款 | 32,507.01 | 60,236.41 | 71,688.42 | 56,667.73 | |
| 应收款项融资 | 2,870.33 | 1,479.94 | 148.86 | 505.07 | |
| 预付款项 | 2,954.86 | 5,846.59 | 11,627.67 | 16,534.87 | |
| 其他应收款(合计) | 1,955.34 | 2,513.19 | 2,436.81 | 2,253.65 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,955.34 | -- | 2,436.81 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 78,518.19 | 98,754.55 | 105,939.42 | 104,355.35 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,171.02 | 6,331.54 | 7,104.74 | 7,556.46 | |
| 流动资产合计 | 254,645.73 | 327,787.04 | 353,768.30 | 297,260.86 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,911.44 | 1,924.45 | 1,991.56 | 1,955.47 | |
| 投资性房地产 | 312.90 | 584.98 | 591.64 | 323.79 | |
| 在建工程(合计) | 217.22 | 686.59 | -- | 10.00 | |
| 在建工程 | 217.22 | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 31,356.03 | 31,508.86 | 32,763.58 | 34,824.18 | |
| 固定资产净额 | 31,356.03 | -- | 32,763.58 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 2,865.18 | 3,143.53 | 3,488.30 | 4,128.35 | |
| 无形资产 | 1,143.00 | 1,156.92 | 1,162.80 | 1,130.83 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,566.60 | 1,713.77 | 1,861.10 | 1,901.07 | |
| 递延所得税资产 | 2,221.44 | 589.30 | 1,048.01 | 801.34 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 56,714.23 | 56,678.84 | 58,277.42 | 60,445.46 | |
| 资产总计 | 311,359.96 | 384,465.88 | 412,045.72 | 357,706.32 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 48,624.91 | 36,629.76 | 44,964.83 | 53,148.16 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 75,441.38 | 144,238.14 | 159,179.36 | 103,077.56 | |
| 应付票据 | 20,215.28 | 65,427.14 | 73,003.22 | 30,200.51 | |
| 应付账款 | 55,226.10 | 78,811.00 | 86,176.15 | 72,877.05 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,153.46 | 5,452.21 | 4,535.03 | 3,224.97 | |
| 应交税费 | 6,650.35 | 6,384.82 | 8,133.01 | 6,501.25 | |
| 其他应付款(合计) | 1,261.94 | 8,704.55 | 8,440.90 | 6,259.38 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,261.94 | -- | 8,440.90 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,961.73 | 2,751.26 | 2,719.10 | 2,783.96 | |
| 其他流动负债 | 8,493.26 | 17,940.99 | 22,411.23 | 20,545.44 | |
| 流动负债合计 | 156,723.13 | 226,049.49 | 255,182.20 | 203,121.13 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 3,388.49 | 3,651.26 | 4,399.75 | 5,276.23 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 1,019.53 | 894.11 | 770.78 | |
| 递延所得税负债 | 153.29 | 4,469.05 | 4,156.54 | 4,064.48 | |
| 长期递延收益 | 18,715.75 | 19,827.65 | 19,910.33 | 20,663.21 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 22,257.53 | 28,967.50 | 29,360.73 | 30,774.69 | |
| 负债合计 | 178,980.66 | 255,016.99 | 284,542.94 | 233,895.82 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 116,054.25 | 116,054.25 | 116,054.25 | 116,054.25 | |
| 资本公积 | 129,074.42 | 129,074.42 | 129,074.42 | 129,074.42 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1,311.71 | -1,304.60 | -1,335.81 | -1,367.68 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,097.02 | 7,097.02 | 7,097.02 | 7,097.02 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -121,509.05 | -121,019.86 | -122,641.22 | -126,380.93 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 129,404.92 | 129,901.22 | 128,248.65 | 124,477.07 | |
| 少数股东权益 | 2,974.38 | -452.33 | -745.87 | -666.57 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 132,379.30 | 129,448.89 | 127,502.78 | 123,810.50 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 311,359.96 | 384,465.88 | 412,045.72 | 357,706.32 | |
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