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| 浙文影业(601599) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 40,233.12 | 54,172.80 | 37,131.07 | 55,122.98 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 205,312.80 | 128,070.67 | 116,335.85 | 143,166.83 | |
| 应收票据 | 771.98 | 479.00 | 1,915.99 | 2,223.00 | |
| 应收账款 | 204,540.83 | 127,591.67 | 114,419.86 | 140,943.83 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 24,144.15 | 55,542.43 | 49,955.18 | 35,947.49 | |
| 其他应收款(合计) | 10,813.38 | 8,153.38 | 13,773.73 | 7,934.70 | |
| 应收利息 | 2,205.58 | 969.73 | 1,269.73 | 1,720.31 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,607.80 | -- | 12,504.00 | 6,214.39 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 149,423.03 | 198,691.08 | 209,895.28 | 178,825.60 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 37,860.73 | 39,102.26 | 41,442.86 | 49,047.47 | |
| 流动资产合计 | 467,787.22 | 483,732.62 | 468,533.98 | 470,045.07 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 23,440.69 | 33,728.83 | 33,728.83 | 29,657.69 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | 79.29 | 117.59 | 146.11 | |
| 投资性房地产 | 370.71 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,129.80 | 2,269.83 | 2,232.92 | 3,792.65 | |
| 在建工程 | 1,129.80 | 2,269.83 | 2,232.92 | 3,792.65 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 95,425.34 | 96,668.18 | 99,359.38 | 99,761.41 | |
| 固定资产净额 | 95,425.34 | 96,668.18 | 99,359.38 | 99,761.41 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,442.34 | 8,514.16 | 8,562.29 | 8,606.61 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 43,467.53 | 51,482.99 | 51,482.99 | 51,482.99 | |
| 长期待摊费用 | 4,522.28 | 4,574.73 | 4,350.66 | 4,428.33 | |
| 递延所得税资产 | 8,334.76 | 3,726.67 | 3,419.25 | 3,252.05 | |
| 其他非流动资产 | 15,831.11 | 4,042.41 | 3,010.91 | 9,785.35 | |
| 非流动资产合计 | 200,964.55 | 205,087.11 | 206,264.82 | 210,913.19 | |
| 资产总计 | 668,751.77 | 688,819.73 | 674,798.79 | 680,958.26 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 182,568.53 | 194,271.61 | 171,031.68 | 216,660.82 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 131,350.76 | 106,166.29 | 131,018.95 | 107,310.84 | |
| 应付票据 | 21,810.57 | -- | 48,740.00 | 16,456.20 | |
| 应付账款 | 109,540.19 | -- | 82,278.95 | 90,854.64 | |
| 预收款项 | 11,231.77 | 31,230.75 | 23,290.62 | 17,344.36 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,167.11 | 5,294.13 | 4,623.92 | 4,266.85 | |
| 应交税费 | 7,187.89 | 4,791.10 | 2,699.61 | 3,441.03 | |
| 其他应付款(合计) | 12,193.51 | 33,067.19 | 19,773.69 | 15,367.12 | |
| 应付利息 | 278.87 | 63.21 | 38.39 | 43.93 | |
| 应付股利 | -- | -- | 920.00 | -- | |
| 其他应付款 | 11,914.64 | -- | 18,815.30 | 15,323.19 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,773.21 | 85.41 | 10,170.82 | 10,256.23 | |
| 其他流动负债 | 6,261.09 | 2,992.34 | 3,294.35 | 4,614.97 | |
| 流动负债合计 | 364,733.86 | 377,898.81 | 365,903.64 | 379,262.23 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 29,951.00 | 35,189.21 | 34,910.21 | 30,145.21 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 9,250.00 | 11,839.59 | -- | -- | |
| 长期应付款 | 9,250.00 | 11,839.59 | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 759.45 | 730.05 | 771.62 | 785.53 | |
| 长期递延收益 | 1,145.05 | 1,008.62 | 1,008.62 | 896.24 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 41,105.50 | 48,767.47 | 36,690.45 | 31,826.99 | |
| 负债合计 | 405,839.36 | 426,666.28 | 402,594.09 | 411,089.21 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 89,272.50 | 89,406.84 | 89,406.84 | 89,406.84 | |
| 资本公积 | 96,912.18 | 97,148.37 | 97,148.37 | 96,662.83 | |
| 减：库存股 | -- | 1,095.08 | 1,095.08 | 1,095.08 | |
| 其他综合收益 | 96.12 | 103.24 | 53.05 | -3.95 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,097.02 | 7,097.02 | 7,097.02 | 7,097.02 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 62,126.92 | 62,998.67 | 73,408.94 | 68,431.04 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 255,504.73 | 255,659.06 | 266,019.15 | 260,498.70 | |
| 少数股东权益 | 7,407.67 | 6,494.38 | 6,185.55 | 9,370.34 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 262,912.40 | 262,153.44 | 272,204.70 | 269,869.05 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 668,751.77 | 688,819.73 | 674,798.79 | 680,958.26 | |
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