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| 浙文影业(601599) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 56,713.59 | 71,995.07 | 64,478.51 | 67,928.00 | |
| 交易性金融资产 | -- | 21,699.00 | 20,200.00 | 20,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 79,780.94 | -- | 83,523.79 | -- | |
| 应收票据 | 7,079.32 | 1,840.77 | 809.58 | 771.00 | |
| 应收账款 | 72,701.61 | 57,881.82 | 82,714.22 | 52,186.57 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 41,034.78 | 64,116.12 | 32,513.07 | 21,485.89 | |
| 其他应收款(合计) | 3,292.37 | -- | 2,407.44 | -- | |
| 应收利息 | 613.92 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,678.45 | 2,428.67 | 2,407.44 | 2,898.63 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 104,361.36 | 82,564.70 | 93,042.28 | 88,079.65 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 30,721.29 | 1,452.13 | 338.64 | 1,574.76 | |
| 流动资产合计 | 315,904.32 | 303,978.29 | 296,503.73 | 254,924.50 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 29,524.87 | 29,524.87 | 30,444.75 | 24,194.75 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,645.07 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 5,776.02 | -- | 3,251.53 | -- | |
| 在建工程 | 5,776.02 | 3,562.98 | 3,251.53 | 5,533.05 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 92,390.58 | -- | 91,651.55 | -- | |
| 固定资产净额 | 92,390.58 | 89,797.37 | 91,651.55 | 91,414.80 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,227.92 | 7,248.22 | 7,286.31 | 7,324.40 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 42,114.59 | 42,114.59 | 42,114.59 | 42,114.59 | |
| 长期待摊费用 | 5,631.08 | 5,866.22 | 6,051.81 | 5,977.76 | |
| 递延所得税资产 | 2,009.47 | 2,724.70 | 2,266.41 | 1,849.37 | |
| 其他非流动资产 | 3,862.44 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | |
| 非流动资产合计 | 193,182.03 | 180,861.94 | 183,089.96 | 178,431.72 | |
| 资产总计 | 509,086.35 | 484,840.23 | 479,593.69 | 433,356.21 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 64,870.00 | 66,746.00 | 63,748.72 | 39,505.57 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 79,701.45 | -- | 77,175.61 | -- | |
| 应付票据 | 15,950.00 | 27,446.85 | 24,800.00 | 22,950.00 | |
| 应付账款 | 63,751.45 | 40,794.75 | 52,375.61 | 37,380.78 | |
| 预收款项 | 5,745.30 | 15,721.58 | 10,130.45 | 8,899.48 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,002.70 | 4,379.58 | 4,114.35 | 3,837.93 | |
| 应交税费 | 3,981.93 | 3,220.58 | 2,862.06 | 1,098.48 | |
| 其他应付款(合计) | 13,741.59 | -- | 8,385.76 | -- | |
| 应付利息 | 1,324.49 | 806.82 | 856.05 | 1,692.70 | |
| 应付股利 | -- | -- | 2,147.32 | -- | |
| 其他应付款 | 12,417.09 | 3,554.39 | 5,382.39 | 12,074.29 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 43,685.57 | 609.41 | 23,953.92 | 1,080.23 | |
| 其他流动负债 | 1,725.30 | 90.70 | 90.70 | 90.70 | |
| 流动负债合计 | 218,453.83 | 163,370.67 | 190,461.56 | 128,610.16 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 10,426.85 | 26,268.49 | 20,768.49 | 14,031.32 | |
| 应付债券 | -- | 23,315.89 | -- | 23,203.54 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 64.68 | 101.71 | 106.29 | 110.87 | |
| 长期递延收益 | 485.77 | 508.44 | 531.12 | 553.79 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 10,977.30 | 50,194.52 | 21,405.89 | 37,899.51 | |
| 负债合计 | 229,431.13 | 213,565.19 | 211,867.46 | 166,509.67 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 89,491.52 | 89,418.86 | 89,418.86 | 44,709.43 | |
| 资本公积 | 128,946.67 | 128,494.67 | 128,209.00 | 172,636.15 | |
| 减：库存股 | 2,249.04 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 126.11 | 72.50 | 62.18 | 27.08 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,735.68 | 2,247.84 | 2,247.84 | 2,247.84 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 46,651.82 | 41,557.06 | 38,346.04 | 35,497.54 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 266,702.75 | 261,790.93 | 258,283.92 | 255,118.05 | |
| 少数股东权益 | 12,952.47 | 9,484.11 | 9,442.32 | 11,728.49 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 279,655.22 | 271,275.04 | 267,726.23 | 266,846.54 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 509,086.35 | 484,840.23 | 479,593.69 | 433,356.21 | |
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