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| 浙文影业(601599) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 65,268.98 | 66,985.44 | 78,320.09 | 85,625.86 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 51,487.37 | 79,770.43 | 85,858.58 | 165,586.88 | |
| 应收票据 | 421.79 | 2,447.09 | 1,359.19 | 1,090.00 | |
| 应收账款 | 51,065.58 | 77,323.34 | 84,499.38 | 164,496.88 | |
| 应收款项融资 | 712.63 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,586.95 | 12,782.72 | 8,619.05 | 27,478.99 | |
| 其他应收款(合计) | 10,162.39 | 7,204.89 | 13,108.16 | 60,412.76 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 10,162.39 | -- | 13,108.16 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 106,089.90 | 104,516.98 | 111,713.22 | 116,349.35 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,516.93 | 7,625.61 | 28,364.33 | 26,306.79 | |
| 流动资产合计 | 250,825.16 | 278,886.06 | 325,983.43 | 481,760.64 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 341.90 | 345.50 | 349.10 | 352.70 | |
| 在建工程(合计) | 73.85 | 590.60 | 500.60 | 1,383.60 | |
| 在建工程 | 73.85 | -- | 500.60 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 81,505.24 | 82,774.15 | 59,338.89 | 58,591.55 | |
| 固定资产净额 | 55,169.34 | -- | 59,338.89 | -- | |
| 固定资产清理 | 26,335.90 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,152.99 | 8,172.69 | 2,856.18 | 2,875.87 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 9,488.28 | 9,488.28 | 9,488.28 | 9,488.28 | |
| 长期待摊费用 | 3,607.25 | 3,780.65 | 3,746.81 | 3,527.96 | |
| 递延所得税资产 | 12,534.73 | 13,196.79 | 13,263.63 | 11,148.11 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | 3,620.40 | 6,721.22 | |
| 非流动资产合计 | 131,224.67 | 139,738.85 | 115,034.08 | 118,050.18 | |
| 资产总计 | 382,049.83 | 418,624.92 | 441,017.51 | 599,810.82 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 146,038.91 | 152,519.58 | 146,055.59 | 132,236.66 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 86,263.49 | 110,171.04 | 173,948.54 | 202,697.11 | |
| 应付票据 | 25,459.85 | 39,009.77 | 60,148.84 | 88,235.36 | |
| 应付账款 | 60,803.64 | 71,161.27 | 113,799.70 | 114,461.75 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 7,455.70 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,433.30 | 5,133.89 | 4,139.19 | 3,404.27 | |
| 应交税费 | 4,344.01 | 6,842.20 | 4,862.37 | 3,773.87 | |
| 其他应付款(合计) | 10,431.35 | 11,442.81 | 37,308.68 | 57,354.05 | |
| 应付利息 | -- | 687.92 | 982.31 | -- | |
| 应付股利 | 608.00 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 9,823.35 | -- | 36,326.36 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 830.00 | 1,260.00 | 1,760.00 | 7,816.00 | |
| 其他流动负债 | 1,172.10 | 1,464.09 | 637.21 | 6,005.52 | |
| 流动负债合计 | 262,747.03 | 295,400.12 | 374,855.48 | 420,743.17 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,045.00 | 7,940.00 | 8,190.00 | 16,055.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | 1,850.00 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 675.15 | 683.53 | 696.23 | 704.60 | |
| 长期递延收益 | 55,943.22 | 55,979.72 | 1,036.88 | 1,097.87 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | 2,239.34 | |
| 非流动负债合计 | 62,663.37 | 64,603.24 | 9,923.11 | 21,946.82 | |
| 负债合计 | 325,410.40 | 360,003.36 | 384,778.59 | 442,689.99 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 89,272.50 | 89,272.50 | 89,272.50 | 89,272.50 | |
| 资本公积 | 96,912.18 | 96,912.18 | 96,912.18 | 96,912.18 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1,414.55 | -1,990.58 | -1,951.99 | 162.71 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,097.02 | 7,097.02 | 7,097.02 | 7,097.02 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -138,213.75 | -136,109.84 | -138,712.29 | -42,754.65 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 53,653.40 | 55,181.27 | 52,617.42 | 150,689.76 | |
| 少数股东权益 | 2,986.03 | 3,440.28 | 3,621.50 | 6,431.07 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 56,639.43 | 58,621.55 | 56,238.92 | 157,120.83 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 382,049.83 | 418,624.92 | 441,017.51 | 599,810.82 | |
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