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| 浙文影业(601599) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 47,308.26 | 62,285.96 | 56,433.63 | 35,259.05 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 141,179.51 | -- | 111,815.87 | -- | |
| 应收票据 | 11,014.88 | 5,087.40 | 4,904.05 | 1,618.11 | |
| 应收账款 | 130,164.63 | 110,159.95 | 106,911.82 | 87,789.78 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 28,881.71 | 76,331.90 | 59,419.44 | 43,646.82 | |
| 其他应收款(合计) | 9,339.17 | -- | 3,896.75 | -- | |
| 应收利息 | 1,269.73 | 920.00 | 950.00 | 325.00 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,069.44 | 4,304.81 | 2,946.75 | 3,317.83 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 149,198.63 | 145,992.31 | 146,910.72 | 129,663.80 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 51,911.03 | 35,518.54 | 45,855.26 | 44,666.91 | |
| 流动资产合计 | 427,818.31 | 440,600.86 | 424,331.66 | 346,287.29 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 29,657.69 | 29,524.87 | 29,755.04 | 29,524.87 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 181.44 | 6,819.65 | 5,848.07 | 5,861.98 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 3,182.32 | -- | 6,476.26 | -- | |
| 在建工程 | 3,182.32 | 8,792.41 | 6,476.26 | 6,024.83 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 102,506.49 | -- | 90,853.87 | -- | |
| 固定资产净额 | 102,506.49 | 89,293.17 | 90,853.87 | 92,383.03 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,653.20 | 7,105.59 | 7,147.83 | 7,189.91 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 51,482.99 | 42,114.59 | 42,114.59 | 42,114.59 | |
| 长期待摊费用 | 4,641.23 | 4,868.95 | 5,138.04 | 5,379.21 | |
| 递延所得税资产 | 3,141.99 | 2,457.77 | 2,349.33 | 2,122.47 | |
| 其他非流动资产 | 9,760.53 | 3,076.82 | 3,345.06 | 3,247.75 | |
| 非流动资产合计 | 213,207.89 | 194,053.82 | 193,028.10 | 193,848.64 | |
| 资产总计 | 641,026.20 | 634,654.67 | 617,359.76 | 540,135.93 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 200,145.51 | 188,632.67 | 174,191.94 | 103,448.66 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 98,401.73 | -- | 75,008.38 | -- | |
| 应付票据 | 15,081.01 | 20,648.50 | 22,050.00 | 14,900.00 | |
| 应付账款 | 83,320.72 | 71,536.89 | 52,958.38 | 59,938.42 | |
| 预收款项 | 8,131.07 | 21,250.46 | 17,405.34 | 13,636.00 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,521.82 | 4,713.17 | 4,517.87 | 3,913.68 | |
| 应交税费 | 5,113.59 | 2,709.05 | 3,449.92 | 1,339.53 | |
| 其他应付款(合计) | 7,510.52 | -- | 31,482.17 | -- | |
| 应付利息 | 267.67 | 183.31 | 28.39 | 1,697.72 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 7,242.86 | 4,733.90 | 31,453.78 | 7,298.43 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,341.64 | 3,155.41 | 17,140.82 | 41,361.53 | |
| 其他流动负债 | 4,383.25 | 2,117.55 | 2,477.30 | 1,841.88 | |
| 流动负债合计 | 340,549.14 | 319,680.91 | 325,673.74 | 249,375.85 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 30,145.21 | 12,286.85 | 10,426.85 | 10,426.85 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | 18,530.00 | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 801.61 | 50.94 | 55.52 | 60.10 | |
| 长期递延收益 | 1,291.31 | -- | -- | 328.12 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 32,238.13 | 30,867.79 | 10,482.37 | 10,815.07 | |
| 负债合计 | 372,787.27 | 350,548.70 | 336,156.11 | 260,190.92 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 89,406.84 | 89,406.84 | 89,406.84 | 89,406.84 | |
| 资本公积 | 96,610.02 | 129,238.64 | 128,937.30 | 128,937.30 | |
| 减：库存股 | 1,095.08 | 2,249.04 | 2,249.04 | 2,249.04 | |
| 其他综合收益 | 39.34 | 58.52 | 87.87 | 119.81 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,097.02 | 3,735.68 | 3,735.68 | 3,735.68 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 66,352.26 | 50,101.33 | 47,704.55 | 47,560.73 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 258,410.40 | 270,291.97 | 267,623.20 | 267,511.31 | |
| 少数股东权益 | 9,828.53 | 13,814.00 | 13,580.46 | 12,433.70 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 268,238.93 | 284,105.97 | 281,203.66 | 279,945.01 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 641,026.20 | 634,654.67 | 617,359.76 | 540,135.93 | |
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