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| 浙文影业(601599) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 29,568.66 | 32,545.02 | 36,278.59 | 22,385.63 | |
| 交易性金融资产 | -- | 1,700.00 | 1,500.00 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 5,609.89 | 3,897.60 | 941.46 | 2,245.93 | |
| 应收账款 | 41,949.34 | 59,554.21 | 59,027.12 | 44,183.35 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 10,411.72 | 12,524.40 | 8,813.03 | 13,500.75 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,656.56 | 4,667.88 | 1,497.02 | 1,049.91 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 77,152.08 | 70,438.13 | 69,685.08 | 73,529.55 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,916.57 | 1,953.96 | 454.39 | 3,393.05 | |
| 流动资产合计 | 170,264.83 | 187,281.19 | 178,196.69 | 160,288.17 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 24,194.75 | 26,654.75 | 23,594.75 | 23,594.75 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 6,098.21 | 6,621.73 | 6,936.61 | 7,095.27 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 92,277.53 | 93,717.45 | 95,959.48 | 97,846.19 | |
| 固定资产清理 | 6.74 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,362.49 | 6,681.37 | 6,717.11 | 6,755.18 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 42,114.59 | 37,453.79 | 24,461.19 | 24,461.19 | |
| 长期待摊费用 | 6,096.71 | 6,019.57 | 5,390.65 | 5,539.74 | |
| 递延所得税资产 | 1,833.00 | 2,935.35 | 993.62 | 827.80 | |
| 其他非流动资产 | 239.75 | 252.51 | 3,943.69 | 790.82 | |
| 非流动资产合计 | 180,223.78 | 180,336.52 | 167,997.11 | 166,910.95 | |
| 资产总计 | 350,488.61 | 367,617.71 | 346,193.79 | 327,199.12 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 61,421.62 | 78,745.43 | 69,198.14 | 49,870.15 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 26,590.00 | -- | 37,900.00 | 24,700.00 | |
| 应付账款 | 31,324.16 | 30,990.00 | 48,439.86 | 40,756.38 | |
| 预收款项 | 5,841.07 | 40,786.28 | 3,424.22 | 5,673.31 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,569.65 | 3,696.68 | 3,415.35 | 3,449.92 | |
| 应交税费 | 2,675.53 | 2,539.16 | 2,147.23 | 2,600.75 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 1,228.46 | 773.90 | 312.42 | 2,852.70 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 15,190.20 | 17,313.03 | 50.96 | 2,468.43 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,165.64 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 90.70 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 150,097.03 | 180,924.94 | 164,888.19 | 132,371.64 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 8,268.49 | 7,934.13 | 2,300.13 | 2,300.13 | |
| 应付债券 | 23,149.18 | 23,096.16 | 23,044.24 | 39,557.04 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 115.45 | 87.58 | 92.16 | 96.74 | |
| 长期递延收益 | 576.47 | 689.84 | 712.52 | 735.19 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 32,109.58 | 31,807.71 | 26,149.05 | 42,689.10 | |
| 负债合计 | 182,206.61 | 212,732.65 | 191,037.24 | 175,060.75 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 38,194.77 | 37,742.71 | 37,742.71 | 37,742.71 | |
| 资本公积 | 80,805.26 | 78,390.91 | 78,390.91 | 78,390.91 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 34.50 | 1.43 | -40.61 | -36.07 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,247.84 | 1,870.47 | 1,870.47 | 1,870.47 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 34,742.20 | 26,218.72 | 29,699.38 | 26,832.64 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 156,024.58 | 144,224.25 | 147,662.86 | 144,800.66 | |
| 少数股东权益 | 12,257.42 | 10,660.81 | 7,493.69 | 7,337.71 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 168,282.00 | 154,885.06 | 155,156.55 | 152,138.37 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 350,488.61 | 367,617.71 | 346,193.79 | 327,199.12 | |
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