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| 浙文影业(601599) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 76,275.84 | 97,868.86 | 84,482.62 | 32,712.70 | |
| 交易性金融资产 | 8,200.00 | 400.00 | 450.00 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 43,465.32 | 71,625.96 | 86,212.97 | 64,717.17 | |
| 应收票据 | 9,093.90 | 3,654.21 | 2,898.00 | 1,269.70 | |
| 应收账款 | 34,371.43 | 67,971.75 | 83,314.97 | 63,447.47 | |
| 应收款项融资 | 1,219.90 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 10,249.73 | 15,272.40 | 11,131.78 | 10,152.59 | |
| 其他应收款(合计) | 5,093.82 | 5,319.10 | 5,632.55 | 6,806.49 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,093.82 | -- | 5,632.55 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 103,671.06 | 106,604.55 | 117,091.32 | 116,281.51 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,444.16 | 6,433.35 | 6,254.00 | 11,893.93 | |
| 流动资产合计 | 257,619.82 | 303,524.21 | 311,255.24 | 242,564.39 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,039.05 | 1,983.93 | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 327.42 | 331.05 | 334.68 | 338.30 | |
| 在建工程(合计) | 10.00 | 68.19 | 45.60 | 698.49 | |
| 在建工程 | 10.00 | -- | 45.60 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 43,019.83 | 75,463.59 | 77,938.36 | 79,193.15 | |
| 固定资产净额 | 43,019.83 | -- | 51,602.45 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 26,335.90 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 3,976.11 | 1,641.69 | 1,555.58 | 1,222.41 | |
| 无形资产 | 2,785.33 | 8,143.76 | 8,143.67 | 8,133.34 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 8,905.81 | 9,488.28 | 9,488.28 | 9,488.28 | |
| 长期待摊费用 | 2,417.28 | 2,793.89 | 2,944.24 | 3,433.51 | |
| 递延所得税资产 | 518.08 | 12,422.11 | 12,615.14 | 12,526.44 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 79,369.35 | 127,856.92 | 128,585.97 | 130,554.33 | |
| 资产总计 | 336,989.17 | 431,381.13 | 439,841.21 | 373,118.72 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 40,000.85 | 64,395.24 | 116,888.21 | 124,935.36 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 89,450.25 | 95,673.23 | 106,678.80 | 88,832.57 | |
| 应付票据 | 19,545.08 | 22,385.58 | 21,044.03 | 21,719.34 | |
| 应付账款 | 69,905.17 | 73,287.64 | 85,634.77 | 67,113.23 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,746.71 | 3,974.63 | 3,311.58 | 2,971.98 | |
| 应交税费 | 6,312.23 | 5,620.34 | 4,787.05 | 2,702.86 | |
| 其他应付款(合计) | 6,824.33 | 10,222.24 | 10,087.22 | 23,115.81 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 640.00 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 6,184.33 | -- | 10,087.22 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,085.26 | 831.13 | 831.13 | 830.00 | |
| 其他流动负债 | 19,067.65 | 91,364.60 | 6,681.54 | 877.62 | |
| 流动负债合计 | 178,880.49 | 277,155.20 | 257,030.57 | 251,477.79 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,520.26 | 5,387.32 | 5,637.66 | 5,795.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 5,471.26 | 1,549.85 | 1,420.19 | 1,231.72 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 647.36 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4,565.48 | 998.48 | 1,009.02 | 2,417.14 | |
| 长期递延收益 | 22,170.03 | 24,341.85 | 55,870.09 | 55,916.92 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 36,374.40 | 32,277.50 | 63,936.96 | 65,360.78 | |
| 负债合计 | 215,254.88 | 309,432.70 | 320,967.53 | 316,838.57 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 116,054.25 | 116,054.25 | 116,054.25 | 89,272.50 | |
| 资本公积 | 129,074.42 | 129,074.42 | 129,074.42 | 96,912.18 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1,432.12 | -1,420.07 | -1,420.19 | -1,412.31 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,097.02 | 7,097.02 | 7,097.02 | 7,097.02 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -129,685.29 | -131,096.93 | -134,044.14 | -137,506.64 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 121,108.27 | 119,708.68 | 116,761.35 | 54,362.74 | |
| 少数股东权益 | 626.02 | 2,239.75 | 2,112.33 | 1,917.41 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 121,734.29 | 121,948.43 | 118,873.68 | 56,280.15 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 336,989.17 | 431,381.13 | 439,841.21 | 373,118.72 | |
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