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| 浙文影业(601599) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 114,332.68 | 113,969.10 | 122,550.00 | 99,813.57 | |
| 交易性金融资产 | -- | 9,500.00 | 2,500.00 | 1,500.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 49,985.72 | 83,210.56 | 79,328.22 | 71,529.67 | |
| 应收票据 | 14,193.70 | 11,238.23 | 10,156.56 | 9,785.45 | |
| 应收账款 | 35,792.02 | 71,972.33 | 69,171.67 | 61,744.22 | |
| 应收款项融资 | 3,590.58 | 1,252.41 | 993.09 | 90.80 | |
| 预付款项 | 3,375.33 | 4,770.46 | 3,581.28 | 3,666.58 | |
| 其他应收款(合计) | 2,186.54 | 2,201.35 | 1,988.68 | 1,942.75 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,186.54 | -- | 1,988.68 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 78,533.15 | 75,780.50 | 88,362.81 | 88,960.73 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,741.66 | 7,057.26 | 5,446.98 | 6,467.32 | |
| 流动资产合计 | 259,745.65 | 297,741.64 | 304,751.06 | 273,971.42 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 199.70 | 1,781.10 | 1,808.97 | 1,840.16 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | 309.27 | |
| 在建工程(合计) | 4,536.61 | 675.89 | 477.19 | 382.94 | |
| 在建工程 | 4,536.61 | -- | 477.19 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 27,357.97 | 27,561.72 | 28,156.80 | 30,256.58 | |
| 固定资产净额 | 27,357.97 | -- | 28,156.80 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 2,284.81 | 1,851.08 | 2,204.83 | 2,514.88 | |
| 无形资产 | 1,754.56 | 1,101.23 | 1,115.15 | 1,129.08 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,071.68 | 1,177.78 | 1,291.34 | 1,420.73 | |
| 递延所得税资产 | 1,442.03 | 2,583.80 | 3,102.89 | 2,454.77 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 53,767.81 | 51,853.04 | 53,277.61 | 55,428.84 | |
| 资产总计 | 313,513.46 | 349,594.68 | 358,028.66 | 329,400.26 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 32,720.21 | 53,725.06 | 64,024.10 | 60,699.79 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 84,425.43 | 99,209.52 | 100,766.81 | 81,115.08 | |
| 应付票据 | 18,746.38 | 28,804.45 | 30,077.38 | 24,341.02 | |
| 应付账款 | 65,679.05 | 70,405.07 | 70,689.43 | 56,774.06 | |
| 预收款项 | -- | -- | 216.98 | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,882.47 | 6,107.21 | 4,475.63 | 3,218.31 | |
| 应交税费 | 3,963.86 | 4,943.76 | 4,513.15 | 5,190.33 | |
| 其他应付款(合计) | 2,074.68 | 2,991.30 | 2,244.98 | 1,975.22 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,074.68 | -- | 2,244.98 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 550.89 | 3,107.11 | 3,065.57 | 3,029.76 | |
| 其他流动负债 | 13,689.25 | 14,046.04 | 11,116.83 | 10,804.05 | |
| 流动负债合计 | 155,388.79 | 189,373.16 | 195,727.77 | 172,381.52 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,032.24 | 422.89 | 3,267.92 | 3,304.51 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | 430.41 | 502.52 | 136.59 | |
| 长期递延收益 | 15,397.10 | 15,987.70 | 16,780.96 | 17,683.75 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 16,429.34 | 16,841.00 | 20,551.40 | 21,124.84 | |
| 负债合计 | 171,818.13 | 206,214.16 | 216,279.17 | 193,506.36 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 116,054.25 | 116,054.25 | 116,054.25 | 116,054.25 | |
| 资本公积 | 129,074.42 | 129,074.42 | 129,074.42 | 129,074.42 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1,303.99 | -1,307.94 | -1,311.83 | -1,320.30 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,097.02 | 7,097.02 | 7,097.02 | 7,097.02 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -111,451.49 | -109,732.07 | -112,235.34 | -118,056.12 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 139,470.20 | 141,185.67 | 138,678.51 | 132,849.27 | |
| 少数股东权益 | 2,225.13 | 2,194.86 | 3,070.98 | 3,044.64 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 141,695.33 | 143,380.52 | 141,749.49 | 135,893.90 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 313,513.46 | 349,594.68 | 358,028.66 | 329,400.26 | |
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