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| 浙文影业(601599) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 56,351.41 | 40,589.97 | 53,508.40 | 37,783.19 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 169,768.09 | 217,997.40 | 233,064.39 | 223,516.77 | |
| 应收票据 | 442.33 | 689.50 | 827.79 | 721.69 | |
| 应收账款 | 169,325.77 | 217,307.90 | 232,236.59 | 222,795.09 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 19,543.05 | 35,405.30 | 34,064.25 | 26,705.63 | |
| 其他应收款(合计) | 6,060.40 | 5,984.45 | 6,205.59 | 9,553.19 | |
| 应收利息 | -- | 642.55 | 433.48 | 2,402.01 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,060.40 | -- | 5,772.11 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 124,199.95 | 130,611.08 | 140,276.67 | 135,579.62 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 11,927.00 | 24,263.98 | 25,295.23 | 24,289.61 | |
| 流动资产合计 | 387,849.89 | 454,852.19 | 492,414.53 | 457,428.02 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 356.30 | 359.90 | 363.50 | 367.11 | |
| 在建工程(合计) | 985.34 | 1,311.49 | 1,152.59 | 1,294.55 | |
| 在建工程 | 985.34 | -- | 1,152.59 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 85,824.65 | 88,276.93 | 90,711.99 | 92,842.93 | |
| 固定资产净额 | 85,824.65 | -- | 90,711.99 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,231.85 | 8,284.47 | 8,337.10 | 8,391.43 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 9,488.28 | 43,467.53 | 43,467.53 | 43,467.53 | |
| 长期待摊费用 | 3,969.41 | 4,017.15 | 4,266.56 | 4,277.64 | |
| 递延所得税资产 | 11,171.59 | 8,805.51 | 8,743.37 | 8,503.99 | |
| 其他非流动资产 | 7,624.66 | 15,093.03 | 15,122.99 | 12,242.94 | |
| 非流动资产合计 | 151,612.97 | 193,056.70 | 195,606.32 | 194,828.80 | |
| 资产总计 | 539,462.87 | 647,908.89 | 688,020.85 | 652,256.83 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 145,526.65 | 157,640.38 | 161,696.00 | 174,826.96 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 161,412.08 | 142,815.08 | 163,329.83 | 121,779.38 | |
| 应付票据 | 50,675.04 | 38,340.76 | 45,606.34 | -- | |
| 应付账款 | 110,737.04 | 104,474.32 | 117,723.49 | -- | |
| 预收款项 | 5,434.89 | 22,305.75 | 24,097.45 | 14,955.89 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,694.75 | 5,574.22 | 5,993.56 | 4,876.10 | |
| 应交税费 | 5,573.61 | 5,692.73 | 6,051.43 | 6,175.89 | |
| 其他应付款(合计) | 14,447.80 | 9,309.89 | 12,069.28 | 11,356.63 | |
| 应付利息 | 750.57 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 1,080.00 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 12,617.23 | -- | 12,069.28 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,816.00 | 1,428.00 | 8,688.00 | 8,773.21 | |
| 其他流动负债 | 6,022.40 | 6,078.20 | 6,296.11 | 6,224.78 | |
| 流动负债合计 | 352,928.18 | 350,844.24 | 388,221.65 | 348,968.84 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 16,305.00 | 21,786.00 | 22,036.00 | 29,865.79 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 2,775.00 | 3,700.00 | 5,550.00 | 7,400.00 | |
| 长期应付款 | 2,775.00 | -- | 5,550.00 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 717.30 | 727.84 | 738.38 | 748.92 | |
| 长期递延收益 | 1,120.55 | 1,166.26 | 1,120.91 | 1,122.37 | |
| 其他非流动负债 | 2,170.30 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 23,088.15 | 27,380.10 | 29,445.29 | 39,137.08 | |
| 负债合计 | 376,016.33 | 378,224.34 | 417,666.95 | 388,105.92 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 89,272.50 | 89,272.50 | 89,272.50 | 89,272.50 | |
| 资本公积 | 96,912.18 | 96,912.18 | 96,912.18 | 96,912.18 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 119.40 | 143.85 | 111.68 | 80.19 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,097.02 | 7,097.02 | 7,097.02 | 7,097.02 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -36,411.81 | 68,760.72 | 69,791.98 | 63,021.88 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 156,989.29 | 262,186.27 | 263,185.35 | 256,383.76 | |
| 少数股东权益 | 6,457.25 | 7,498.29 | 7,168.56 | 7,767.15 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 163,446.54 | 269,684.56 | 270,353.91 | 264,150.90 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 539,462.87 | 647,908.89 | 688,020.85 | 652,256.83 | |
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