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| 招商轮船(601872) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 272,041.26 | 285,686.07 | 283,244.48 | 266,210.63 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 21,175.77 | 18,886.17 | 19,505.72 | 19,174.17 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 997.44 | 1,452.05 | 68.95 | 171.87 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,432.03 | 13,814.44 | 12,935.41 | 15,863.08 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 23,431.58 | 21,315.11 | 20,056.15 | 11,776.42 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,428.52 | 3,057.40 | 2,621.78 | 2,232.46 | |
| 流动资产合计 | 327,506.60 | 344,211.25 | 338,432.48 | 315,428.62 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,653.75 | 3,381.94 | 4,559.25 | 5,970.35 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 63,578.26 | 56,691.64 | 55,968.93 | 57,113.76 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 60,764.18 | 50,463.99 | 102,170.57 | 170,800.56 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 1,194,349.77 | 1,221,985.56 | 1,182,282.25 | 1,117,276.94 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 1,322,345.95 | 1,332,523.11 | 1,344,981.01 | 1,351,161.61 | |
| 资产总计 | 1,649,852.55 | 1,676,734.36 | 1,683,413.49 | 1,666,590.24 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 201,628.80 | 203,356.80 | 207,091.20 | 211,926.40 | |
| 交易性金融负债 | 2,501.96 | 2,613.38 | 3,143.36 | 2,803.09 | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 27,186.28 | 23,447.84 | 23,093.98 | 19,025.96 | |
| 预收款项 | 1,996.72 | 376.35 | 663.57 | 919.28 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,162.27 | 2,181.44 | 1,961.16 | 2,226.58 | |
| 应交税费 | 4,354.59 | 4,282.65 | 4,083.77 | 223.06 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 633.26 | 1,611.93 | 741.20 | 531.07 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,312.84 | 3,719.50 | 1,383.23 | 3,632.41 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 37,762.87 | 38,086.50 | 80,974.28 | 76,242.18 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 279,539.60 | 279,676.39 | 323,135.76 | 317,530.02 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 423,789.48 | 441,272.34 | 389,947.47 | 350,570.97 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1.45 | -- | -- | 3,838.03 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 423,790.93 | 441,272.34 | 389,947.47 | 354,409.00 | |
| 负债合计 | 703,330.53 | 720,948.73 | 713,083.23 | 671,939.02 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 343,339.77 | 343,339.77 | 343,339.77 | 343,339.77 | |
| 资本公积 | 435,640.98 | 435,149.92 | 436,399.02 | 437,669.73 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,492.60 | 7,975.07 | 7,975.07 | 7,975.07 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 304,186.77 | 309,314.56 | 309,206.89 | 314,708.87 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 938,264.59 | 947,406.19 | 961,771.91 | 985,982.58 | |
| 少数股东权益 | 8,257.43 | 8,379.44 | 8,558.35 | 8,668.63 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 946,522.02 | 955,785.62 | 970,330.26 | 994,651.22 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,649,852.55 | 1,676,734.36 | 1,683,413.49 | 1,666,590.24 | |
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