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| 平安银行(000001) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 12,604,657.80 | 11,529,756.00 | 10,803,384.20 | 7,781,198.00 | |
| 向央行借款净增加额 | -- | -- | -- | 84,689.20 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 4,051,111.10 | 2,676,739.00 | 1,427,263.00 | 602,963.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 433,437.60 | 198,197.70 | 160,218.60 | 183,052.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 29,927,265.10 | 22,345,885.80 | 13,131,033.00 | 8,893,986.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 6,700,385.20 | 5,524,268.80 | 4,038,431.10 | 1,486,851.50 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 4,644,664.00 | 2,807,507.10 | 1,579,404.40 | 768,075.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 528,726.50 | 385,967.80 | 251,080.40 | 170,861.50 | |
| 支付的各项税费 | 511,577.70 | 365,503.40 | 211,985.00 | 80,849.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 608,195.20 | 310,501.30 | 232,135.80 | 282,569.10 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 2,266,303.30 | 1,400,545.30 | 785,036.00 | 360,712.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 31,371,202.40 | 20,559,722.50 | 9,969,732.20 | 6,759,331.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,443,937.30 | 1,786,163.30 | 3,161,300.80 | 2,134,655.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 19,800,347.10 | 10,188,164.00 | 4,438,559.80 | 2,485,059.80 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 659,098.80 | 341,157.10 | 165,719.00 | 36,783.60 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 1,003.00 | 343.70 | 153.60 | 8.30 | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | 3,135,818.50 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 23,596,267.40 | 10,529,664.80 | 4,604,432.40 | 2,521,851.70 | |
| 投资支付的现金 | 22,627,560.10 | 13,921,701.10 | 6,761,788.10 | 3,296,987.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 84,980.10 | 35,097.10 | 9,537.80 | 3,067.30 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,712,540.20 | 13,956,798.20 | 6,771,325.90 | 3,300,054.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 883,727.20 | -3,427,133.40 | -2,166,893.50 | -778,203.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 365,000.00 | 365,000.00 | 365,000.00 | -- | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | 269,005.20 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 634,005.20 | 634,005.20 | 365,000.00 | -- | |
| 偿还债务所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 56,219.50 | 47,382.80 | 46,507.50 | 37,255.00 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | 56,190.00 | -- | 46,507.50 | -- | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 56,219.50 | 47,382.80 | 46,507.50 | 37,255.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 577,785.70 | 586,622.40 | 318,492.50 | -37,255.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -41,719.70 | -- | -3,910.90 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,144.10 | -1,054,347.70 | 1,308,988.90 | 1,319,196.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,814,780.80 | 8,487,625.30 | 6,814,780.80 | 6,814,780.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,790,636.70 | 7,433,277.60 | 8,123,769.70 | 8,133,977.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,039,049.10 | -- | 473,113.80 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 214,857.40 | -- | 73,067.80 | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 45,702.10 | -- | 17,711.50 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | 1,057.80 | -- | 332.30 | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 45,283.90 | -- | 9,449.00 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 28,689.00 | -- | 3,119.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 16,594.90 | -- | 6,329.40 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -246.80 | -- | 83.80 | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 75,885.10 | -- | 32,945.60 | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -619,069.30 | -- | -212,537.10 | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -2,113.80 | -- | -2,249.40 | -- | |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -3,704.30 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | 2,927.80 | -- | 1,772.90 | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -76,897.00 | -- | -8,080.70 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | 2,629.90 | -- | 608.30 | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -23,544,353.70 | -- | -8,547,503.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 21,371,350.20 | -- | 11,326,290.90 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | -1,443,937.30 | -- | 3,161,300.80 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 223,556.50 | -- | 118,911.60 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 83,654.90 | -- | 83,654.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 6,567,080.20 | -- | 8,004,858.10 | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | 6,731,125.90 | -- | 6,731,125.90 | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -24,144.10 | -- | 1,308,988.90 | -- | |
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