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| 平安银行(000001) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 33,567,500.00 | 16,769,700.00 | 7,299,800.00 | 13,887,000.00 | |
| 向央行借款净增加额 | 1,101,200.00 | 885,000.00 | 620,500.00 | 913,100.00 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 21,848,400.00 | 16,328,500.00 | 10,614,600.00 | 5,077,800.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,699,600.00 | 5,619,000.00 | 7,125,900.00 | 4,930,200.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 65,361,200.00 | 51,266,700.00 | 32,220,800.00 | 26,494,300.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 40,561,100.00 | 30,363,900.00 | 20,571,600.00 | 12,987,300.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,782,900.00 | 1,405,800.00 | 1,051,400.00 | 741,500.00 | |
| 支付的各项税费 | 2,452,500.00 | 2,038,000.00 | 1,538,000.00 | 221,400.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,365,700.00 | 1,839,900.00 | 1,099,200.00 | 781,400.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 8,018,500.00 | 6,096,300.00 | 4,037,500.00 | 1,992,200.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 66,977,300.00 | 48,196,900.00 | 34,787,400.00 | 24,695,400.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,616,100.00 | 3,069,800.00 | -2,566,600.00 | 1,798,900.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 66,196,700.00 | 53,469,500.00 | 37,120,900.00 | 17,613,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,694,200.00 | 2,894,700.00 | 1,964,400.00 | 917,700.00 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 37,700.00 | 25,400.00 | 11,400.00 | 40,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 69,928,600.00 | 56,389,600.00 | 39,096,700.00 | 18,571,100.00 | |
| 投资支付的现金 | 67,985,200.00 | 54,612,600.00 | 39,097,700.00 | 18,754,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 349,000.00 | 169,500.00 | 78,200.00 | 55,100.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 68,334,200.00 | 54,782,100.00 | 39,175,900.00 | 18,809,100.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,594,400.00 | 1,607,500.00 | -79,200.00 | -238,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 80,657,000.00 | 58,996,800.00 | 35,242,400.00 | 19,657,100.00 | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 80,657,000.00 | 58,996,800.00 | 35,242,400.00 | 19,657,100.00 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 69,040,000.00 | 51,145,000.00 | 29,968,000.00 | 21,263,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 990,400.00 | 775,800.00 | 712,800.00 | 87,400.00 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | 398,000.00 | 265,400.00 | 202,400.00 | -- | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 70,316,900.00 | 52,132,400.00 | 30,823,100.00 | 21,401,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,340,100.00 | 6,864,400.00 | 4,419,300.00 | -1,743,900.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -329,200.00 | -140,400.00 | 86,200.00 | 61,200.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,989,200.00 | 11,401,300.00 | 1,859,700.00 | -121,800.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,905,800.00 | 17,905,800.00 | 17,905,800.00 | 17,905,800.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,895,000.00 | 29,307,100.00 | 19,765,500.00 | 17,784,000.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,892,800.00 | -- | 1,367,800.00 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 80,700.00 | -- | 63,700.00 | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 417,100.00 | -- | 202,900.00 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | 2,300.00 | -- | 900.00 | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 168,900.00 | -- | 73,800.00 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 105,900.00 | -- | 46,800.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 63,000.00 | -- | 27,000.00 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | 2,600.00 | -- | 1,400.00 | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,612,700.00 | -- | -1,084,200.00 | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -3,375,400.00 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | 71,600.00 | -- | 126,800.00 | -- | |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -26,000.00 | -- | -10,900.00 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -368,800.00 | -- | -245,000.00 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -48,307,600.00 | -- | -22,072,900.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 38,251,500.00 | -- | 15,223,700.00 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | -1,616,100.00 | -- | -2,566,600.00 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 380,500.00 | -- | 487,800.00 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 545,900.00 | -- | 545,900.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 27,514,500.00 | -- | 19,277,700.00 | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | 17,359,900.00 | -- | 17,359,900.00 | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 9,989,200.00 | -- | 1,859,700.00 | -- | |
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