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| 平安银行(000001) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 26,777,300.00 | 11,356,300.00 | 11,145,500.00 | 10,832,500.00 | |
| 向央行借款净增加额 | 1,513,800.00 | 755,300.00 | 3,802,800.00 | -- | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 13,025,900.00 | 9,940,500.00 | 6,631,900.00 | 3,286,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 683,000.00 | 794,600.00 | 216,700.00 | 61,400.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 50,320,000.00 | 25,797,200.00 | 23,758,900.00 | 15,950,800.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 29,587,800.00 | 23,918,800.00 | 15,770,900.00 | 5,397,300.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 4,663,500.00 | 5,922,000.00 | 1,680,700.00 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,376,200.00 | 1,106,000.00 | 838,400.00 | 590,400.00 | |
| 支付的各项税费 | 1,381,100.00 | 1,105,900.00 | 988,500.00 | 268,900.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,535,000.00 | 2,757,600.00 | 2,791,100.00 | 919,400.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 4,850,400.00 | 3,729,100.00 | 2,588,800.00 | 1,247,100.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 49,221,100.00 | 41,091,400.00 | 27,078,700.00 | 10,024,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,098,900.00 | -15,294,200.00 | -3,319,800.00 | 5,926,800.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 176,555,000.00 | 162,619,700.00 | 99,403,400.00 | 40,950,900.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,797,900.00 | 2,175,700.00 | 1,407,000.00 | 721,900.00 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 900.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 179,353,800.00 | 164,795,400.00 | 100,810,400.00 | 41,672,800.00 | |
| 投资支付的现金 | 189,310,900.00 | 174,421,000.00 | 113,140,500.00 | 51,127,300.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 277,200.00 | 90,600.00 | 60,000.00 | 23,600.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 189,588,100.00 | 174,511,600.00 | 113,200,500.00 | 51,150,900.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,234,300.00 | -9,716,200.00 | -12,390,100.00 | -9,478,100.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 71,279,000.00 | 60,976,400.00 | 42,045,300.00 | 16,742,000.00 | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 73,279,000.00 | 62,976,400.00 | 44,045,300.00 | 18,742,000.00 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 66,998,000.00 | 50,319,000.00 | 32,940,000.00 | 13,488,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 355,000.00 | 355,800.00 | 355,000.00 | 61,200.00 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | 136,100.00 | 136,900.00 | 136,100.00 | 61,200.00 | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 67,357,800.00 | 50,679,600.00 | 33,299,800.00 | 13,554,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,921,200.00 | 12,296,800.00 | 10,745,500.00 | 5,188,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 421,500.00 | 154,600.00 | 144,800.00 | -17,100.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,792,700.00 | -12,559,000.00 | -4,819,600.00 | 1,619,600.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,134,100.00 | 26,134,100.00 | 26,134,100.00 | 26,134,100.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,341,400.00 | 13,575,100.00 | 21,314,500.00 | 27,753,700.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,259,900.00 | -- | 1,229,200.00 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 4,651,800.00 | -- | 2,000,000.00 | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 84,800.00 | -- | 39,500.00 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | 900.00 | -- | 500.00 | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 108,300.00 | -- | 51,100.00 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 58,700.00 | -- | 28,500.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 49,600.00 | -- | 22,600.00 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | 1,100.00 | -- | 500.00 | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 879,000.00 | -- | -973,800.00 | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -2,863,600.00 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | 255,500.00 | -- | 695,500.00 | -- | |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -24,400.00 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | 6,400.00 | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -921,300.00 | -- | -305,300.00 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -38,409,100.00 | -- | -21,442,000.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 35,045,200.00 | -- | 15,409,400.00 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | 1,098,900.00 | -- | -3,319,800.00 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 449,500.00 | -- | 359,400.00 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 411,900.00 | -- | 411,900.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 22,891,900.00 | -- | 20,955,100.00 | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | 25,722,200.00 | -- | 25,722,200.00 | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -2,792,700.00 | -- | -4,819,600.00 | -- | |
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