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| 平安银行(000001) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 12,500,000.00 | 23,939,800.00 | 31,083,800.00 | 7,704,300.00 | |
| 向央行借款净增加额 | 23,500.00 | 80,300.00 | 14,100.00 | 131,800.00 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 13,084,900.00 | 9,879,300.00 | 6,595,800.00 | 3,134,100.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,231,700.00 | 994,400.00 | 330,300.00 | 32,100.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 36,174,400.00 | 42,387,900.00 | 44,743,400.00 | 16,709,200.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 21,625,500.00 | 20,078,400.00 | 16,995,900.00 | 10,250,000.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 547,200.00 | 817,900.00 | -- | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,287,100.00 | 989,500.00 | 743,400.00 | 513,500.00 | |
| 支付的各项税费 | 1,510,600.00 | 1,173,700.00 | 818,800.00 | 266,900.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,400,000.00 | 2,633,500.00 | 2,118,500.00 | 2,164,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 6,332,000.00 | 4,740,400.00 | 3,373,200.00 | 1,741,600.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 36,357,000.00 | 33,189,400.00 | 26,491,200.00 | 15,559,700.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -182,600.00 | 9,198,500.00 | 18,252,200.00 | 1,149,500.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 73,292,000.00 | 57,750,500.00 | 25,418,200.00 | 12,218,500.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,658,800.00 | 2,104,400.00 | 1,447,500.00 | 684,300.00 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 75,950,800.00 | 59,854,900.00 | 26,865,700.00 | 12,902,800.00 | |
| 投资支付的现金 | 85,220,000.00 | 63,086,600.00 | 31,687,800.00 | 15,054,700.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 353,400.00 | 244,400.00 | 169,200.00 | 125,100.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 85,573,400.00 | 63,331,000.00 | 31,857,000.00 | 15,179,800.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,622,600.00 | -3,476,100.00 | -4,991,300.00 | -2,277,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 37,079,600.00 | 25,809,600.00 | 12,347,900.00 | 5,571,700.00 | |
| 增加股本所收到的现金 | 994,000.00 | 994,000.00 | 994,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,073,600.00 | 26,803,600.00 | 13,341,900.00 | 5,571,700.00 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 20,321,000.00 | 10,623,000.00 | 5,838,000.00 | 2,005,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 334,900.00 | 334,900.00 | 334,900.00 | 61,200.00 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | 136,100.00 | 136,100.00 | 136,100.00 | 61,200.00 | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,655,900.00 | 10,957,900.00 | 6,172,900.00 | 2,066,200.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,417,700.00 | 15,845,700.00 | 7,169,000.00 | 3,505,500.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 176,000.00 | 72,300.00 | -17,000.00 | -19,800.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,788,500.00 | 21,640,400.00 | 20,412,900.00 | 2,358,200.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,345,600.00 | 18,345,600.00 | 18,345,600.00 | 18,345,600.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,134,100.00 | 39,986,000.00 | 38,758,500.00 | 20,703,800.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,186,500.00 | -- | 1,158,500.00 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 3,048,500.00 | -- | 1,292,300.00 | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 72,500.00 | -- | 33,600.00 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | 600.00 | -- | 300.00 | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 104,600.00 | -- | 49,300.00 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 62,300.00 | -- | 30,600.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 42,300.00 | -- | 18,700.00 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | 900.00 | -- | 100.00 | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -2,157,600.00 | -- | -1,222,700.00 | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -7,100.00 | -- | 162,600.00 | -- | |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -40,600.00 | -- | -20,600.00 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -213,700.00 | -- | -258,700.00 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -14,888,600.00 | -- | -12,717,300.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,711,300.00 | -- | 29,774,800.00 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | -182,600.00 | -- | 18,252,200.00 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 411,900.00 | -- | 467,300.00 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 415,900.00 | -- | 415,900.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 25,722,200.00 | -- | 38,291,200.00 | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | 17,929,700.00 | -- | 17,929,700.00 | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 7,788,500.00 | -- | 20,412,900.00 | -- | |
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