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| 中兴通讯(000063) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,355,194.40 | 8,667,114.20 | 6,131,941.00 | 3,149,144.90 | |
| 收到的税费返还 | 744,803.80 | 594,379.30 | 459,039.80 | 140,896.70 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 323,059.80 | 214,109.70 | 132,464.10 | 49,998.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 12,423,058.00 | 9,475,603.20 | 6,723,444.90 | 3,340,040.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,432,544.10 | 6,851,514.80 | 4,695,186.00 | 2,134,763.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,765,194.80 | 1,342,029.00 | 917,685.90 | 350,948.80 | |
| 支付的各项税费 | 790,646.60 | 628,168.60 | 428,224.30 | 190,498.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 908,651.90 | 531,960.60 | 446,855.60 | 269,277.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 11,897,037.40 | 9,353,673.00 | 6,487,951.80 | 2,945,487.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 526,020.60 | 121,930.20 | 235,493.10 | 394,552.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 232,457.70 | 95,082.20 | 94,752.90 | 20,598.10 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 68,348.30 | 64,592.50 | 4,677.70 | 8,574.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9,862.00 | 8,638.00 | 1,464.60 | 965.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 96,426.10 | -- | 5,454.20 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 407,094.10 | 168,312.70 | 106,349.40 | 30,137.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 400,246.00 | 247,567.00 | 159,610.30 | 59,449.80 | |
| 投资所支付的现金 | 308,745.50 | 179,736.00 | 37,327.30 | 9,428.10 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 708,991.50 | 427,303.00 | 196,937.60 | 68,877.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -301,897.40 | -258,990.30 | -90,588.20 | -38,740.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 253,262.70 | 189,981.50 | 178,910.50 | 3,251.90 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 216,056.70 | 180,091.10 | 175,038.60 | 245.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 3,042,581.30 | 1,882,949.20 | 1,338,812.20 | 1,190,878.70 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,295,844.00 | 2,072,930.70 | 1,517,722.70 | 1,194,130.60 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,892,938.20 | 1,891,340.30 | 1,343,832.40 | 487,707.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 280,254.90 | 237,677.60 | 112,577.50 | 73,770.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,561.30 | 2,561.30 | 2,561.30 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 41,262.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,173,193.10 | 2,129,017.90 | 1,497,671.90 | 561,477.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 122,650.90 | -56,087.20 | 20,050.80 | 632,652.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,494.60 | -22,087.30 | -33,518.00 | -57,300.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 343,279.50 | -215,234.60 | 131,437.70 | 931,163.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,661,699.60 | 2,661,699.60 | 2,661,699.60 | 2,661,699.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,004,979.10 | 2,446,465.00 | 2,793,137.30 | 3,592,863.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -140,786.90 | -- | 218,835.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 285,312.70 | -- | 105,121.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 124,921.90 | -- | 66,531.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 118,114.80 | -- | 58,573.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,614.10 | -- | 2,316.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,251.40 | -- | 465.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,997.80 | -- | 3,635.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 198,148.80 | -- | 117,141.00 | -- | |
| 投资损失 | -164,027.90 | -- | -35,796.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -17,043.20 | -- | -501.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 4,561.10 | -- | 2,392.80 | -- | |
| 存货的减少 | -750,077.50 | -- | -640,502.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -220,986.40 | -- | -364,473.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,158,255.90 | -- | 756,508.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 526,020.60 | -- | 235,493.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
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