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| 中兴通讯(000063) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,557,915.70 | 8,190,939.60 | 5,688,218.00 | 2,693,576.60 | |
| 收到的税费返还 | 796,963.00 | 551,252.90 | 300,161.90 | 142,499.60 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 351,615.50 | 212,233.30 | 156,845.80 | 46,010.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 12,706,494.20 | 8,954,425.80 | 6,145,225.70 | 2,882,086.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,811,140.80 | 6,060,647.00 | 4,101,240.90 | 2,151,146.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,968,344.20 | 1,555,637.80 | 1,071,771.60 | 378,422.40 | |
| 支付的各项税费 | 731,054.80 | 517,786.20 | 390,284.40 | 192,344.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,473,957.00 | 1,137,403.10 | 1,002,584.00 | 257,289.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 11,984,496.80 | 9,271,474.10 | 6,565,880.90 | 2,979,203.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 721,997.40 | -317,048.30 | -420,655.20 | -97,116.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 137,805.80 | 112,782.00 | 46,237.50 | 11,051.10 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 61,974.50 | 35,888.60 | 3,180.80 | 3,748.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12,871.60 | 12,663.90 | 1,598.60 | 1,481.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 177,100.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 389,751.90 | 161,334.50 | 51,016.90 | 16,280.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 598,400.50 | 421,218.20 | 195,671.50 | 55,356.60 | |
| 投资所支付的现金 | 220,028.30 | 114,051.30 | 91,658.10 | 50,868.90 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 64,783.80 | 64,783.80 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 883,212.60 | 600,053.30 | 287,329.60 | 106,225.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -493,460.70 | -438,718.80 | -236,312.70 | -89,944.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10,243.90 | 10,244.00 | 6,878.90 | 1,391.80 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,420.00 | 1,420.00 | 970.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,514,840.10 | 2,499,130.20 | 1,597,288.70 | 948,667.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,525,084.00 | 2,509,374.20 | 1,604,167.60 | 950,058.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,504,839.10 | 2,137,209.10 | 1,240,166.00 | 995,473.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 196,206.00 | 141,707.10 | 113,535.90 | 81,198.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 33,759.60 | 5,759.60 | 5,767.10 | 5,733.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,701,045.10 | 2,278,916.20 | 1,353,701.90 | 1,076,672.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -175,961.10 | 230,458.00 | 250,465.70 | -126,613.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -46,627.80 | -27,660.20 | -7,677.90 | 3,615.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,947.80 | -552,969.30 | -414,180.10 | -310,058.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,004,979.10 | 3,004,979.10 | 3,004,979.10 | 3,004,979.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,010,926.90 | 2,452,009.80 | 2,590,799.00 | 2,694,920.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 538,634.20 | -- | 254,321.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 253,360.80 | -- | 102,575.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 119,904.80 | -- | 52,323.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 140,409.10 | -- | 55,698.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8.30 | -- | 1,210.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8,049.20 | -- | 2,635.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -5,830.10 | -- | 5,805.50 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 128,856.00 | -- | 96,164.60 | -- | |
| 投资损失 | -254,032.80 | -- | -5,199.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 11,888.30 | -- | 31,233.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 15,154.00 | -- | 751.90 | -- | |
| 存货的减少 | 44,559.20 | -- | 61,367.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 390,942.00 | -- | -545,719.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -775,977.20 | -- | -631,751.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 721,997.40 | -- | -420,655.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
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