中兴通讯

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中兴通讯(000063) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,996,872.409,555,843.706,750,895.404,379,768.202,089,466.60
收到的税费返还102,284.70440,877.10372,569.00285,311.20114,620.80
收到的其他与经营活动有关的现金136,516.90537,206.10420,237.30291,241.30125,297.70
经营活动现金流入小计2,235,674.0010,533,926.907,543,701.704,956,320.702,329,385.10
购买商品、接受劳务支付的现金1,492,730.206,376,992.204,730,160.303,022,606.501,413,400.30
支付给职工以及为职工支付的现金357,377.501,560,542.001,189,411.10874,082.00347,065.00
支付的各项税费167,594.90782,136.90651,127.30528,987.90209,094.80
支付的其他与经营活动有关的现金180,735.301,069,600.40682,480.20403,982.60233,827.20
经营活动现金流出小计2,198,437.909,789,271.507,253,178.904,829,659.002,203,387.30
经营活动产生的现金流量净额37,236.10744,655.40290,522.80126,661.70125,997.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金126,274.50195,650.40163,303.10122,787.5083,145.90
取得投资收益所收到的现金5,328.2021,009.1020,767.3010,155.709,903.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额590.50188,370.20187,118.301,459.30688.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额37.7044,790.7044,590.7044,590.7037,783.40
收到的其他与投资活动有关的现金24,500.006,500.00------
投资活动现金流入小计156,730.90456,320.40415,779.40178,993.20131,521.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金121,692.90655,062.00508,492.50426,306.00116,520.60
投资所支付的现金208,990.00183,569.9021,827.8019,490.105,171.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金3,370.90220,000.00220,000.00220,000.00220,000.00
投资活动现金流出小计334,053.801,058,631.90750,320.30665,796.10341,692.30
投资活动产生的现金流量净额-177,322.90-602,311.50-334,540.90-486,802.90-210,171.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,154,122.4059,072.0042,379.90457.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,200.00457.00457.00457.00--
取得借款收到的现金1,686,062.804,532,092.503,620,890.702,377,691.901,360,011.60
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金300.002,628.002,628.002,628.00--
筹资活动现金流入小计2,840,485.204,593,792.503,665,898.602,380,776.901,360,011.60
偿还债务支付的现金1,611,372.403,630,149.802,480,817.901,246,804.40562,106.90
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金77,249.00264,025.30228,461.40166,152.0099,358.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润10,322.1048,058.1048,058.1027,358.107,690.20
支付其他与筹资活动有关的现金16,885.30127,445.6086,853.2065,215.9057,398.10
筹资活动现金流出小计2,305,506.704,021,620.702,796,132.501,478,172.30718,863.90
筹资活动产生的现金流量净额534,978.50572,171.80869,766.10902,604.60641,147.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响9,924.9022,653.2037,342.007,791.50-18,662.90
五、现金及现金等价物净增加额404,816.60737,168.90863,090.00550,254.90538,311.30
加:期初现金及现金等价物余额2,850,580.002,113,411.102,113,411.102,113,411.102,113,411.20
六、期末现金及现金等价物余额3,255,396.602,850,580.002,976,501.102,663,666.002,651,722.50
附注
净利润--577,666.90--182,456.30--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--128,107.00--46,999.80--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--179,228.50--119,375.60--
无形资产摊销--179,454.90--74,210.80--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---268,803.60--1,697.50--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--21,399.20--14,260.40--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--156,936.70--74,905.70--
投资损失---24,944.50---31,539.70--
递延所得税资产减少--27,641.80---14,135.60--
递延所得税负债增加--1,701.90--2,513.70--
存货的减少---386,158.30---271,592.00--
经营性应收项目的减少---290,165.60---5,253.70--
经营性应付项目的增加--229,242.00---208,846.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--744,655.40--126,661.70--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额----------
现金的期初余额----------
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额----------
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