中兴通讯

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中兴通讯(000063) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,178,225.305,193,017.801,996,872.409,555,843.706,750,895.40
收到的税费返还286,068.10197,001.90102,284.70440,877.10372,569.00
收到的其他与经营活动有关的现金423,433.70268,624.90136,516.90537,206.10420,237.30
经营活动现金流入小计8,887,727.105,658,644.602,235,674.0010,533,926.907,543,701.70
购买商品、接受劳务支付的现金5,940,818.403,659,728.801,492,730.206,376,992.204,730,160.30
支付给职工以及为职工支付的现金1,485,552.401,101,304.00357,377.501,560,542.001,189,411.10
支付的各项税费501,756.30354,350.00167,594.90782,136.90651,127.30
支付的其他与经营活动有关的现金572,710.20339,184.80180,735.301,069,600.40682,480.20
经营活动现金流出小计8,500,837.305,454,567.602,198,437.909,789,271.507,253,178.90
经营活动产生的现金流量净额386,889.80204,077.0037,236.10744,655.40290,522.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金634,272.80134,281.70126,274.50195,650.40163,303.10
取得投资收益所收到的现金25,537.1021,468.205,328.2021,009.1020,767.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,000.90789.80590.50188,370.20187,118.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额668.0037.7037.7044,790.7044,590.70
收到的其他与投资活动有关的现金24,500.0024,500.0024,500.006,500.00--
投资活动现金流入小计685,978.80181,077.40156,730.90456,320.40415,779.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金452,238.10272,286.90121,692.90655,062.00508,492.50
投资所支付的现金692,061.80670,211.80208,990.00183,569.9021,827.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金3,470.903,370.903,370.90220,000.00220,000.00
投资活动现金流出小计1,147,770.80945,869.60334,053.801,058,631.90750,320.30
投资活动产生的现金流量净额-461,792.00-764,792.20-177,322.90-602,311.50-334,540.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,156,560.401,155,752.401,154,122.4059,072.0042,379.90
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,200.001,200.001,200.00457.00457.00
取得借款收到的现金4,171,781.503,597,626.601,686,062.804,532,092.503,620,890.70
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金700.00300.00300.002,628.002,628.00
筹资活动现金流入小计5,329,041.904,753,679.002,840,485.204,593,792.503,665,898.60
偿还债务支付的现金3,284,517.202,617,882.001,611,372.403,630,149.802,480,817.90
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金244,575.70115,706.3077,249.00264,025.30228,461.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润17,142.4014,142.4010,322.1048,058.1048,058.10
支付其他与筹资活动有关的现金81,531.5027,057.0016,885.30127,445.6086,853.20
筹资活动现金流出小计4,210,624.403,360,645.302,305,506.704,021,620.702,796,132.50
筹资活动产生的现金流量净额1,118,417.501,393,033.70534,978.50572,171.80869,766.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响26,743.2014,602.709,924.9022,653.2037,342.00
五、现金及现金等价物净增加额1,070,258.50846,921.20404,816.60737,168.90863,090.00
加:期初现金及现金等价物余额2,850,580.002,850,580.002,850,580.002,113,411.102,113,411.10
六、期末现金及现金等价物余额3,920,838.503,697,501.203,255,396.602,850,580.002,976,501.10
附注
净利润--232,338.10--577,666.90--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--14,170.30--128,107.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--64,895.60--179,228.50--
无形资产摊销--133,204.10--179,454.90--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2,661.80---268,803.60--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---37,772.40--21,399.20--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--75,510.30--156,936.70--
投资损失---3,025.70---24,944.50--
递延所得税资产减少--3,873.10--27,641.80--
递延所得税负债增加---3,212.20--1,701.90--
存货的减少---986,573.50---386,158.30--
经营性应收项目的减少--92,648.90---290,165.60--
经营性应付项目的增加--1,009,121.10--229,242.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--204,077.00--744,655.40--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额----------
现金的期初余额----------
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额----------
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