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| 中兴通讯(000063) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,058,379.70 | 6,692,338.20 | 5,250,926.90 | 2,370,519.80 | |
| 收到的税费返还 | 633,016.40 | 555,511.10 | 441,027.80 | 136,684.80 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 465,295.00 | 548,647.60 | 191,669.00 | 118,655.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 10,156,691.10 | 7,796,496.90 | 5,883,623.70 | 2,625,859.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,545,963.20 | 4,948,560.50 | 3,616,629.40 | 1,780,415.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,079,224.70 | 1,765,464.70 | 1,336,210.40 | 390,303.30 | |
| 支付的各项税费 | 614,053.70 | 493,698.00 | 432,962.10 | 205,896.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,838,988.10 | 1,611,063.10 | 1,002,460.40 | 266,359.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 11,078,229.70 | 8,818,786.30 | 6,388,262.30 | 2,642,974.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -921,538.60 | -1,022,289.40 | -504,638.60 | -17,114.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 271,709.20 | 226,942.80 | 150,207.80 | 98,665.20 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 53,192.30 | 44,366.30 | 43,143.50 | 10,804.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 37,494.80 | 2,551.50 | 193.60 | 1,017.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 49,820.70 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 220,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 632,217.00 | 273,860.60 | 193,544.90 | 110,486.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 488,187.20 | 315,805.30 | 203,641.80 | 100,700.50 | |
| 投资所支付的现金 | 240,599.80 | 195,091.00 | 105,037.50 | 68,068.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 728,787.00 | 510,896.30 | 308,679.30 | 168,768.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -96,570.00 | -237,035.70 | -115,134.40 | -58,281.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 18,060.00 | 28,061.10 | 18,060.00 | 18,060.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 18,060.00 | 28,061.10 | 18,060.00 | 18,060.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 2,912,390.00 | 1,937,692.70 | 1,124,919.80 | 688,877.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,930,450.00 | 1,965,753.80 | 1,142,979.80 | 706,937.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,323,743.70 | 2,189,914.20 | 1,673,368.70 | 1,038,047.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 216,323.60 | 130,484.50 | 135,658.60 | 69,253.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 33,816.70 | 19,578.20 | 21,342.20 | 3,342.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,574.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,841,641.30 | 2,470,398.70 | 1,959,027.30 | 1,257,300.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 88,808.70 | -504,644.90 | -816,047.50 | -550,363.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 31,784.10 | -15,179.40 | 3,222.30 | -18,578.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -897,515.80 | -1,779,149.40 | -1,432,598.20 | -644,338.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,010,926.90 | 3,010,926.80 | 3,010,926.80 | 3,010,926.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,113,411.10 | 1,231,777.40 | 1,578,328.60 | 2,366,588.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -694,934.00 | -- | -786,081.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 207,686.30 | -- | 122,985.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 119,742.40 | -- | 58,647.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 127,497.20 | -- | 58,296.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,498.30 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,645.00 | -- | 955.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 86,125.90 | -- | 37,743.90 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 117,394.20 | -- | 44,090.20 | -- | |
| 投资损失 | -29,448.60 | -- | 1,870.20 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -113,458.10 | -- | -121,716.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -20,617.00 | -- | 1,644.60 | -- | |
| 存货的减少 | 33,792.80 | -- | -126,944.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 642,874.40 | -- | 532,052.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,655,829.40 | -- | -608,487.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -921,538.60 | -- | -504,638.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
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