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| 中兴通讯(000063) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,555,843.70 | 6,750,895.40 | 4,379,768.20 | 2,089,466.60 | |
| 收到的税费返还 | 440,877.10 | 372,569.00 | 285,311.20 | 114,620.80 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 537,206.10 | 420,237.30 | 291,241.30 | 125,297.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 10,533,926.90 | 7,543,701.70 | 4,956,320.70 | 2,329,385.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,376,992.20 | 4,730,160.30 | 3,022,606.50 | 1,413,400.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,560,542.00 | 1,189,411.10 | 874,082.00 | 347,065.00 | |
| 支付的各项税费 | 782,136.90 | 651,127.30 | 528,987.90 | 209,094.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,069,600.40 | 682,480.20 | 403,982.60 | 233,827.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 9,789,271.50 | 7,253,178.90 | 4,829,659.00 | 2,203,387.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 744,655.40 | 290,522.80 | 126,661.70 | 125,997.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 195,650.40 | 163,303.10 | 122,787.50 | 83,145.90 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 21,009.10 | 20,767.30 | 10,155.70 | 9,903.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 188,370.20 | 187,118.30 | 1,459.30 | 688.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 44,790.70 | 44,590.70 | 44,590.70 | 37,783.40 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,500.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 456,320.40 | 415,779.40 | 178,993.20 | 131,521.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 655,062.00 | 508,492.50 | 426,306.00 | 116,520.60 | |
| 投资所支付的现金 | 183,569.90 | 21,827.80 | 19,490.10 | 5,171.70 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 220,000.00 | 220,000.00 | 220,000.00 | 220,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,058,631.90 | 750,320.30 | 665,796.10 | 341,692.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -602,311.50 | -334,540.90 | -486,802.90 | -210,171.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 59,072.00 | 42,379.90 | 457.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 457.00 | 457.00 | 457.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,532,092.50 | 3,620,890.70 | 2,377,691.90 | 1,360,011.60 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,628.00 | 2,628.00 | 2,628.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,593,792.50 | 3,665,898.60 | 2,380,776.90 | 1,360,011.60 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,630,149.80 | 2,480,817.90 | 1,246,804.40 | 562,106.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 264,025.30 | 228,461.40 | 166,152.00 | 99,358.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 48,058.10 | 48,058.10 | 27,358.10 | 7,690.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 127,445.60 | 86,853.20 | 65,215.90 | 57,398.10 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,021,620.70 | 2,796,132.50 | 1,478,172.30 | 718,863.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 572,171.80 | 869,766.10 | 902,604.60 | 641,147.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 22,653.20 | 37,342.00 | 7,791.50 | -18,662.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 737,168.90 | 863,090.00 | 550,254.90 | 538,311.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,113,411.10 | 2,113,411.10 | 2,113,411.10 | 2,113,411.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,850,580.00 | 2,976,501.10 | 2,663,666.00 | 2,651,722.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 577,666.90 | -- | 182,456.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 128,107.00 | -- | 46,999.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 179,228.50 | -- | 119,375.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 179,454.90 | -- | 74,210.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -268,803.60 | -- | 1,697.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 21,399.20 | -- | 14,260.40 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 156,936.70 | -- | 74,905.70 | -- | |
| 投资损失 | -24,944.50 | -- | -31,539.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 27,641.80 | -- | -14,135.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,701.90 | -- | 2,513.70 | -- | |
| 存货的减少 | -386,158.30 | -- | -271,592.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -290,165.60 | -- | -5,253.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 229,242.00 | -- | -208,846.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 744,655.40 | -- | 126,661.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
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