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中兴通讯(000063) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,097,628.50 | 8,626,818.40 | 5,787,983.10 | 2,773,892.30 | |
收到的税费返还 | 461,067.70 | 388,062.30 | 282,669.20 | 148,779.80 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 463,159.30 | 333,677.10 | 262,013.20 | 165,444.00 | |
经营活动现金流入小计 | 13,021,855.50 | 9,348,557.80 | 6,332,665.50 | 3,088,116.10 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,588,605.90 | 5,287,816.20 | 3,518,580.80 | 1,796,293.30 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,233,400.00 | 1,720,686.60 | 1,288,030.10 | 672,990.10 | |
支付的各项税费 | 671,695.10 | 555,979.70 | 386,243.50 | 178,861.50 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 955,801.80 | 666,957.50 | 436,967.60 | 201,147.00 | |
经营活动现金流出小计 | 11,449,502.80 | 8,231,440.00 | 5,629,822.00 | 2,849,291.90 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,572,352.70 | 1,117,117.80 | 702,843.50 | 238,824.20 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,027,415.50 | 696,229.50 | 392,764.10 | 95,433.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 46,636.10 | 26,984.80 | 9,236.10 | 4,061.20 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22,062.20 | 1,791.20 | 1,403.20 | 339.70 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 124,025.60 | 104,365.20 | 104,365.20 | 50,315.00 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 20,257.00 | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 1,220,139.40 | 849,627.70 | 507,768.60 | 150,148.90 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 568,636.90 | 439,964.20 | 298,805.10 | 162,461.00 | |
投资所支付的现金 | 1,706,206.30 | 1,561,807.80 | 877,107.20 | 447,371.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,540.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 2,279,383.20 | 2,001,772.00 | 1,175,912.30 | 609,832.00 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,059,243.80 | -1,152,144.30 | -668,143.70 | -459,683.10 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 53,802.00 | 47,011.30 | 2,000.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | 6,686,018.70 | 4,376,461.60 | 2,077,660.20 | 976,930.10 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 6,739,820.70 | 4,423,472.90 | 2,079,660.20 | 976,930.10 | |
偿还债务支付的现金 | 6,155,134.30 | 3,125,016.20 | 1,102,993.00 | 640,449.90 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 261,846.10 | 205,893.10 | 75,690.40 | 42,495.00 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 31,296.00 | 17,175.10 | 12,690.40 | 10,695.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 44,988.90 | 32,484.90 | 22,058.40 | 9,650.10 | |
筹资活动现金流出小计 | 6,461,969.30 | 3,363,394.20 | 1,200,741.80 | 692,595.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 277,851.40 | 1,060,078.70 | 878,918.40 | 284,335.10 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -24,207.60 | -18,622.70 | -15,512.80 | -782.30 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 766,752.70 | 1,006,429.50 | 898,105.40 | 62,693.90 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,140,305.60 | 3,140,305.60 | 3,140,305.60 | 3,140,305.60 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,907,058.30 | 4,146,735.10 | 4,038,411.00 | 3,202,999.50 | |
附注 | |||||
净利润 | 703,589.00 | -- | 455,062.60 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 152,129.80 | -- | -4,092.80 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 167,072.00 | -- | 77,602.00 | -- | |
无形资产摊销 | 251,182.70 | -- | 118,983.20 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -23,174.40 | -- | -2,534.40 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -109,936.40 | -- | -87,466.10 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 133,155.70 | -- | 49,098.70 | -- | |
投资损失 | -156,419.30 | -- | -70,310.90 | -- | |
递延所得税资产减少 | 24,236.00 | -- | 44,115.30 | -- | |
递延所得税负债增加 | 1,603.10 | -- | -488.70 | -- | |
存货的减少 | -344,569.30 | -- | -59,938.20 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -257,803.80 | -- | -82,766.80 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 838,081.30 | -- | 474,096.70 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 1,572,352.70 | -- | 702,843.50 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 168.50 | -- | 158.60 | -- | |
现金的期初余额 | 165.50 | -- | 165.50 | -- | |
现金等价物的期末余额 | 3,906,889.80 | -- | 4,038,252.40 | -- | |
现金等价物的期初余额 | 3,140,140.10 | -- | 3,140,140.10 | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 766,752.70 | -- | 898,105.40 | -- |
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