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| 中兴通讯(000063) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,471,607.80 | 8,178,225.30 | 5,193,017.80 | 1,996,872.40 | |
| 收到的税费返还 | 398,513.30 | 286,068.10 | 197,001.90 | 102,284.70 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 677,100.20 | 423,433.70 | 268,624.90 | 136,516.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 12,547,221.30 | 8,887,727.10 | 5,658,644.60 | 2,235,674.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,946,697.80 | 5,940,818.40 | 3,659,728.80 | 1,492,730.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,879,546.40 | 1,485,552.40 | 1,101,304.00 | 357,377.50 | |
| 支付的各项税费 | 659,975.80 | 501,756.30 | 354,350.00 | 167,594.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,037,736.20 | 572,710.20 | 339,184.80 | 180,735.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 11,523,956.20 | 8,500,837.30 | 5,454,567.60 | 2,198,437.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,023,265.10 | 386,889.80 | 204,077.00 | 37,236.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 650,987.40 | 634,272.80 | 134,281.70 | 126,274.50 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 27,380.90 | 25,537.10 | 21,468.20 | 5,328.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 939.80 | 1,000.90 | 789.80 | 590.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 25,170.20 | 668.00 | 37.70 | 37.70 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 24,500.00 | 24,500.00 | 24,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 704,478.30 | 685,978.80 | 181,077.40 | 156,730.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 647,165.20 | 452,238.10 | 272,286.90 | 121,692.90 | |
| 投资所支付的现金 | 736,356.50 | 692,061.80 | 670,211.80 | 208,990.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 25,767.10 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,400.90 | 3,470.90 | 3,370.90 | 3,370.90 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,412,689.70 | 1,147,770.80 | 945,869.60 | 334,053.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -708,211.40 | -461,792.00 | -764,792.20 | -177,322.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,416,652.40 | 1,156,560.40 | 1,155,752.40 | 1,154,122.40 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 261,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 4,816,098.90 | 4,171,781.50 | 3,597,626.60 | 1,686,062.80 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 654.00 | 700.00 | 300.00 | 300.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,233,405.30 | 5,329,041.90 | 4,753,679.00 | 2,840,485.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,945,496.40 | 3,284,517.20 | 2,617,882.00 | 1,611,372.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 295,097.00 | 244,575.70 | 115,706.30 | 77,249.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 25,920.00 | 17,142.40 | 14,142.40 | 10,322.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 421,802.40 | 81,531.50 | 27,057.00 | 16,885.30 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,262,395.80 | 4,210,624.40 | 3,360,645.30 | 2,305,506.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28,990.50 | 1,118,417.50 | 1,393,033.70 | 534,978.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,662.40 | 26,743.20 | 14,602.70 | 9,924.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 289,725.60 | 1,070,258.50 | 846,921.20 | 404,816.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,850,580.00 | 2,850,580.00 | 2,850,580.00 | 2,850,580.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,140,305.60 | 3,920,838.50 | 3,697,501.20 | 3,255,396.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 472,169.20 | -- | 232,338.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 20,971.50 | -- | 14,170.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 146,492.10 | -- | 64,895.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 210,027.30 | -- | 133,204.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 2,661.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3,902.30 | -- | -37,772.40 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 193,607.20 | -- | 75,510.30 | -- | |
| 投资损失 | -90,640.60 | -- | -3,025.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -92,572.90 | -- | 3,873.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3,774.30 | -- | -3,212.20 | -- | |
| 存货的减少 | -595,063.10 | -- | -986,573.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 392,292.00 | -- | 92,648.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 102,664.90 | -- | 1,009,121.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,023,265.10 | -- | 204,077.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
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