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| 中兴通讯(000063) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,687,488.90 | 10,071,859.40 | 6,759,336.90 | 3,562,064.30 | |
| 收到的税费返还 | 751,881.50 | 567,519.90 | 393,512.10 | 121,211.60 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 608,972.00 | 374,548.90 | 284,809.70 | 126,538.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 15,048,342.40 | 11,013,928.20 | 7,437,658.70 | 3,809,814.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,647,388.70 | 7,304,277.40 | 4,719,366.90 | 2,301,200.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,615,251.80 | 2,045,725.90 | 1,537,653.60 | 939,445.30 | |
| 支付的各项税费 | 900,157.40 | 622,222.00 | 396,177.40 | 223,304.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,127,774.50 | 669,401.40 | 434,497.40 | 227,144.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 14,290,572.40 | 10,641,626.70 | 7,087,695.30 | 3,691,093.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 757,770.00 | 372,301.50 | 349,963.40 | 118,720.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,344,972.80 | 646,579.10 | 594,140.80 | 64,004.80 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 110,697.00 | 77,894.30 | 44,161.20 | 17,492.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,417.30 | 1,615.20 | 943.60 | 475.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 11,683.60 | 8,910.00 | 8,910.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,469,770.70 | 734,998.60 | 648,155.60 | 81,972.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 495,191.60 | 363,155.00 | 233,056.30 | 93,170.10 | |
| 投资所支付的现金 | 1,101,017.40 | 1,061,368.60 | 504,116.50 | 398,498.60 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,701.60 | 7,318.80 | 7,209.80 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,598,910.60 | 1,431,842.40 | 744,382.60 | 491,668.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -129,139.90 | -696,843.80 | -96,227.00 | -409,696.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 17,123.10 | 14,623.10 | 12,482.30 | 3,609.20 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,165.00 | 3,665.00 | 3,665.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 14,894,290.40 | 10,208,800.10 | 6,093,779.20 | 2,762,070.40 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,911,413.50 | 10,223,423.20 | 6,106,261.50 | 2,765,679.60 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,353,689.20 | 9,853,136.50 | 5,631,945.20 | 1,894,079.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 368,758.00 | 330,379.20 | 234,679.30 | 45,021.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 55,473.30 | 47,502.30 | 7,590.50 | 7,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 43,483.50 | 27,997.30 | 20,380.10 | 9,796.20 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,765,930.70 | 10,211,513.00 | 5,887,004.60 | 1,948,897.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 145,482.80 | 11,910.20 | 219,256.90 | 816,782.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 26,001.70 | 35,504.90 | 28,064.90 | 14,885.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 800,114.60 | -277,127.20 | 501,058.20 | 540,692.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,907,058.30 | 3,907,058.30 | 3,907,058.30 | 3,907,058.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,707,172.90 | 3,629,931.10 | 4,408,116.50 | 4,447,750.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 779,161.00 | -- | 454,665.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 119,003.00 | -- | 16,077.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 167,260.70 | -- | 81,723.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 238,585.30 | -- | 117,280.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,102.90 | -- | -760.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 114,184.90 | -- | 39,223.40 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 212,866.70 | -- | 99,152.50 | -- | |
| 投资损失 | -108,749.80 | -- | -67,122.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -52,380.30 | -- | -19,485.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -6,320.40 | -- | -4,201.70 | -- | |
| 存货的减少 | -971,058.30 | -- | -569,899.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 267,652.00 | -- | -125,707.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -143,671.60 | -- | 276,165.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 757,770.00 | -- | 349,963.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 160.40 | -- | 193.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 168.50 | -- | 168.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 4,707,012.50 | -- | 4,407,923.20 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 3,906,889.80 | -- | 3,906,889.80 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 800,114.60 | -- | 501,058.20 | -- | |
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