盐田港

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
盐田港(000088) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金29,919.8722,491.0214,081.757,048.55
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金462.523,622.682,317.49768.71
经营活动现金流入小计30,382.3926,113.7016,399.247,817.26
购买商品、接受劳务支付的现金3,839.002,110.021,580.81975.20
支付给职工以及为职工支付的现金6,296.565,044.113,428.421,950.70
支付的各项税费4,583.113,668.562,140.34985.61
支付的其他与经营活动有关的现金3,869.813,758.362,439.121,441.30
经营活动现金流出小计18,588.4814,581.059,588.695,352.81
经营活动产生的现金流量净额11,793.9011,532.656,810.552,464.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金32,674.54--12,169.20769.20
取得投资收益所收到的现金22,209.0019,816.09278.88--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.502.902.90--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金------8.13
投资活动现金流入小计54,887.0519,818.9912,450.98777.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金60,681.1336,294.4021,617.1314,169.51
投资所支付的现金37,003.3014,135.80----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计97,684.4350,430.2021,617.1314,169.51
投资活动产生的现金流量净额-42,797.38-30,611.21-9,166.15-13,392.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金8,089.183,589.181,600.001,600.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,589.18------
取得借款收到的现金91,601.3636,744.3624,644.3614,084.36
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计99,690.5440,333.5426,244.3615,684.36
偿还债务支付的现金15,200.0015,120.0015,000.00150.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,869.4514,339.1911,140.13582.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润6,000.006,000.00----
支付其他与筹资活动有关的现金----5.96--
筹资活动现金流出小计30,069.4529,459.1926,146.09732.26
筹资活动产生的现金流量净额69,621.0910,874.3498.2714,952.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.030.070.080.07
五、现金及现金等价物净增加额38,617.65-8,204.14-2,257.244,024.44
加:期初现金及现金等价物余额21,030.5821,030.5819,726.0021,030.58
六、期末现金及现金等价物余额59,648.2312,826.4417,468.7625,055.02
附注
净利润47,345.93--23,998.87--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备49.13------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,358.63--530.64--
无形资产摊销2,824.13--1,491.65--
长期待摊费用摊销19.73--20.14--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-6,167.60------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-1,493.05---484.62--
投资损失-34,610.26---15,971.57--
递延所得税资产减少694.62------
递延所得税负债增加--------
存货的减少3.24------
经营性应收项目的减少43.56--281.95--
经营性应付项目的增加1,725.85---3,056.50--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额11,793.90--6,810.55--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额59,648.23--17,468.76--
现金的期初余额21,030.58--19,726.00--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额38,617.65---2,257.24--
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