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| 盐田港(000088) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,919.87 | 22,491.02 | 14,081.75 | 7,048.55 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 462.52 | 3,622.68 | 2,317.49 | 768.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 30,382.39 | 26,113.70 | 16,399.24 | 7,817.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,839.00 | 2,110.02 | 1,580.81 | 975.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,296.56 | 5,044.11 | 3,428.42 | 1,950.70 | |
| 支付的各项税费 | 4,583.11 | 3,668.56 | 2,140.34 | 985.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,869.81 | 3,758.36 | 2,439.12 | 1,441.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 18,588.48 | 14,581.05 | 9,588.69 | 5,352.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,793.90 | 11,532.65 | 6,810.55 | 2,464.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 32,674.54 | -- | 12,169.20 | 769.20 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 22,209.00 | 19,816.09 | 278.88 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.50 | 2.90 | 2.90 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 8.13 | |
| 投资活动现金流入小计 | 54,887.05 | 19,818.99 | 12,450.98 | 777.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 60,681.13 | 36,294.40 | 21,617.13 | 14,169.51 | |
| 投资所支付的现金 | 37,003.30 | 14,135.80 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 97,684.43 | 50,430.20 | 21,617.13 | 14,169.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,797.38 | -30,611.21 | -9,166.15 | -13,392.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 8,089.18 | 3,589.18 | 1,600.00 | 1,600.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,589.18 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 91,601.36 | 36,744.36 | 24,644.36 | 14,084.36 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 99,690.54 | 40,333.54 | 26,244.36 | 15,684.36 | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,200.00 | 15,120.00 | 15,000.00 | 150.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,869.45 | 14,339.19 | 11,140.13 | 582.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,000.00 | 6,000.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 5.96 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,069.45 | 29,459.19 | 26,146.09 | 732.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 69,621.09 | 10,874.34 | 98.27 | 14,952.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.03 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 38,617.65 | -8,204.14 | -2,257.24 | 4,024.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,030.58 | 21,030.58 | 19,726.00 | 21,030.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,648.23 | 12,826.44 | 17,468.76 | 25,055.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 47,345.93 | -- | 23,998.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 49.13 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,358.63 | -- | 530.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,824.13 | -- | 1,491.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 19.73 | -- | 20.14 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6,167.60 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,493.05 | -- | -484.62 | -- | |
| 投资损失 | -34,610.26 | -- | -15,971.57 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 694.62 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3.24 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 43.56 | -- | 281.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,725.85 | -- | -3,056.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,793.90 | -- | 6,810.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 59,648.23 | -- | 17,468.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,030.58 | -- | 19,726.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 38,617.65 | -- | -2,257.24 | -- | |
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