| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 80,960.21 | 59,267.53 | 38,816.58 | 18,866.87 |
| 收到的税费返还 | 22,792.20 | 17,340.11 | 16,533.46 | 1,195.65 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,384.04 | 11,371.01 | 3,438.74 | 1,956.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 130,136.45 | 87,978.65 | 58,788.79 | 22,019.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,451.97 | 23,175.28 | 15,330.86 | 8,702.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,874.46 | 14,926.27 | 10,577.20 | 6,549.40 |
| 支付的各项税费 | 6,224.29 | 4,991.64 | 3,354.77 | 938.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,835.44 | 3,884.71 | 2,480.70 | 1,528.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 64,386.16 | 46,977.90 | 31,743.53 | 17,718.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 65,750.29 | 41,000.76 | 27,045.25 | 4,300.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 312,000.00 | 149,600.00 | 28,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 54,481.85 | 54,043.63 | 3,640.47 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.79 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 8.25 |
| 投资活动现金流入小计 | 366,490.64 | 203,643.63 | 31,640.47 | 8.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 137,413.51 | 86,895.55 | 47,813.67 | 22,871.15 |
| 投资所支付的现金 | 322,000.00 | 190,000.00 | 68,000.00 | 28,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 459,413.51 | 276,895.55 | 115,813.67 | 50,871.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -92,922.87 | -73,251.91 | -84,173.20 | -50,862.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 3,125.00 | 1,325.00 | 525.00 | 525.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,125.00 | 1,325.00 | 525.00 | 525.00 |
| 取得借款收到的现金 | 180,327.92 | 169,037.04 | 61,850.50 | 22,938.20 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 183,452.92 | 170,362.04 | 62,375.50 | 23,463.20 |
| 偿还债务支付的现金 | 16,229.32 | 10,500.00 | 10,500.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,350.30 | 16,875.78 | 6,152.44 | 3,002.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,222.43 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 772.36 | 311.49 | 222.66 | 39.30 |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,351.98 | 27,687.27 | 16,875.10 | 3,041.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 142,100.95 | 142,674.77 | 45,500.41 | 20,421.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 114,928.36 | 110,423.62 | -11,627.54 | -26,140.31 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 142,000.54 | 141,793.52 | 141,793.52 | 141,793.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 256,928.90 | 252,217.13 | 130,165.97 | 115,653.21 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | -- | 25,266.18 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -10.18 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | -- | 6,278.38 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | -- | 344.00 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 261.53 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -0.20 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | 3,117.20 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -20,899.27 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | 1.23 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -224.43 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -- | -476.81 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -- | 12,516.60 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -- | 27,045.25 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | -- | 130,165.97 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | -- | 141,793.52 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -11,627.54 | -- |
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