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| 盐田港(000088) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,533.10 | 30,596.12 | 19,182.55 | 9,578.64 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,329.68 | 4,429.64 | 1,358.40 | 694.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 43,862.79 | 35,025.76 | 20,540.94 | 10,272.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,706.31 | 6,026.80 | 3,752.94 | 1,829.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,367.55 | 8,907.90 | 6,197.53 | 3,821.48 | |
| 支付的各项税费 | 5,469.89 | 4,519.91 | 3,126.26 | 1,180.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,246.61 | 4,920.93 | 2,392.92 | 1,154.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 33,790.36 | 24,375.55 | 15,469.64 | 7,985.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,072.43 | 10,650.21 | 5,071.30 | 2,287.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 95,985.33 | 13,451.41 | 1,451.41 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 34,277.15 | 32,432.71 | 1,428.69 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.08 | 1.97 | 0.20 | 0.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 823.94 | 276.53 | 40.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 131,088.50 | 46,162.62 | 2,920.30 | 0.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 96,540.31 | 50,830.35 | 32,050.21 | 22,898.21 | |
| 投资所支付的现金 | 90,702.51 | 59,266.08 | 19,966.08 | 520.62 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2.72 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 187,242.81 | 110,099.15 | 52,016.29 | 23,418.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -56,154.31 | -63,936.53 | -49,095.99 | -23,418.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 17,995.00 | 7,995.00 | 2,225.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 17,995.00 | 7,995.00 | 2,225.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 31,998.20 | 20,585.00 | 19,285.00 | 9,285.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 49,993.20 | 28,580.00 | 21,510.00 | 9,285.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 210.18 | 155.62 | 105.03 | 54.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,577.71 | 9,615.41 | 3,596.95 | 1,728.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,787.89 | 9,771.03 | 3,701.99 | 1,783.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 37,205.31 | 18,808.97 | 17,808.01 | 7,501.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.43 | 0.48 | 0.08 | -0.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,876.13 | -34,476.86 | -26,216.60 | -13,629.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 86,452.74 | 86,452.74 | 86,452.74 | 86,452.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 77,576.60 | 51,975.88 | 60,236.14 | 72,822.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 48,575.75 | -- | 18,789.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 623.53 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,039.20 | -- | 1,382.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,403.96 | -- | 1,238.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 340.21 | -- | 124.24 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.48 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,066.93 | -- | 133.94 | -- | |
| 投资损失 | -42,741.34 | -- | -16,309.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 750.32 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -24.22 | -- | -17.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,901.11 | -- | -301.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,069.27 | -- | 30.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,072.43 | -- | 5,071.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 77,576.60 | -- | 60,236.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 86,452.74 | -- | 86,452.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,876.13 | -- | -26,216.60 | -- | |
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