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| 盐田港(000088) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,537.64 | 48,248.54 | 25,385.80 | 14,027.46 | |
| 收到的税费返还 | 737.71 | 4.20 | 4.17 | 4.17 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,269.33 | 5,257.65 | 2,372.31 | 782.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 69,544.68 | 53,510.40 | 27,762.28 | 14,813.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,606.04 | 10,689.70 | 6,018.01 | 3,465.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,455.64 | 11,487.46 | 8,063.45 | 4,929.30 | |
| 支付的各项税费 | 5,689.02 | 4,354.50 | 3,045.50 | 818.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,841.60 | 5,261.82 | 2,455.36 | 1,247.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 43,592.30 | 31,793.47 | 19,582.32 | 10,460.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,952.38 | 21,716.93 | 8,179.96 | 4,353.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 131,566.94 | 57,566.94 | 34,000.00 | 10,196.57 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 37,749.00 | 36,104.07 | 1,392.97 | 56.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.90 | 2.67 | 2.47 | 2.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 426.31 | 310.88 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 169,320.84 | 94,099.99 | 35,706.32 | 10,255.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 61,988.91 | 41,322.95 | 25,250.79 | 8,175.98 | |
| 投资所支付的现金 | 130,202.56 | 102,000.00 | 54,038.00 | 43,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 192,191.48 | 143,322.95 | 79,288.79 | 51,175.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,870.64 | -49,222.96 | -43,582.46 | -40,920.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,250.00 | 1,250.00 | 200.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,250.00 | 1,250.00 | 200.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 11,742.13 | 9,942.13 | 9,942.13 | 3,356.40 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,394.60 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,386.73 | 11,192.13 | 10,142.13 | 3,356.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | 689.48 | 453.09 | 216.69 | 102.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,891.75 | 11,734.72 | 9,508.82 | 2,092.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 40.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,621.23 | 12,187.80 | 9,725.51 | 2,195.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,234.50 | -995.68 | 416.62 | 1,161.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.20 | 0.28 | 0.03 | -0.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,847.45 | -28,501.43 | -34,985.85 | -35,405.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 77,576.60 | 77,576.60 | 77,576.60 | 77,576.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 79,424.05 | 49,075.17 | 42,590.75 | 42,170.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 39,443.79 | -- | 16,925.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1,660.42 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,370.46 | -- | 3,601.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,628.68 | -- | 1,287.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 506.73 | -- | 219.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 12.24 | -- | 2.91 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,501.73 | -- | 2,452.89 | -- | |
| 投资损失 | -31,760.22 | -- | -12,850.73 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 333.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -235.37 | -- | -106.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -184.00 | -- | -4,487.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,995.76 | -- | 1,134.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,952.38 | -- | 8,179.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 79,424.05 | -- | 42,590.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 77,576.60 | -- | 77,576.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,847.45 | -- | -34,985.85 | -- | |
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