盐田港

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
盐田港(000088) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金63,537.6448,248.5425,385.8014,027.46
收到的税费返还737.714.204.174.17
收到的其他与经营活动有关的现金5,269.335,257.652,372.31782.20
经营活动现金流入小计69,544.6853,510.4027,762.2814,813.83
购买商品、接受劳务支付的现金18,606.0410,689.706,018.013,465.37
支付给职工以及为职工支付的现金13,455.6411,487.468,063.454,929.30
支付的各项税费5,689.024,354.503,045.50818.76
支付的其他与经营活动有关的现金5,841.605,261.822,455.361,247.04
经营活动现金流出小计43,592.3031,793.4719,582.3210,460.47
经营活动产生的现金流量净额25,952.3821,716.938,179.964,353.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金131,566.9457,566.9434,000.0010,196.57
取得投资收益所收到的现金37,749.0036,104.071,392.9756.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.902.672.472.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--426.31310.88--
投资活动现金流入小计169,320.8494,099.9935,706.3210,255.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金61,988.9141,322.9525,250.798,175.98
投资所支付的现金130,202.56102,000.0054,038.0043,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计192,191.48143,322.9579,288.7951,175.98
投资活动产生的现金流量净额-22,870.64-49,222.96-43,582.46-40,920.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,250.001,250.00200.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,250.001,250.00200.00--
取得借款收到的现金11,742.139,942.139,942.133,356.40
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,394.60------
筹资活动现金流入小计14,386.7311,192.1310,142.133,356.40
偿还债务支付的现金689.48453.09216.69102.17
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,891.7511,734.729,508.822,092.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金40.00------
筹资活动现金流出小计15,621.2312,187.809,725.512,195.02
筹资活动产生的现金流量净额-1,234.50-995.68416.621,161.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.200.280.03-0.20
五、现金及现金等价物净增加额1,847.45-28,501.43-34,985.85-35,405.83
加:期初现金及现金等价物余额77,576.6077,576.6077,576.6077,576.60
六、期末现金及现金等价物余额79,424.0549,075.1742,590.7542,170.77
附注
净利润39,443.79--16,925.92--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-1,660.42------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,370.46--3,601.30--
无形资产摊销2,628.68--1,287.38--
长期待摊费用摊销506.73--219.73--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失12.24--2.91--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,501.73--2,452.89--
投资损失-31,760.22---12,850.73--
递延所得税资产减少333.00------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-235.37---106.64--
经营性应收项目的减少-184.00---4,487.09--
经营性应付项目的增加4,995.76--1,134.29--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额25,952.38--8,179.96--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额79,424.05--42,590.75--
现金的期初余额77,576.60--77,576.60--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额1,847.45---34,985.85--
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