盐田港

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
盐田港(000088) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金29,231.1721,123.2213,816.097,469.88
收到的税费返还--2.10----
收到的其他与经营活动有关的现金1,808.522,884.352,012.77751.12
经营活动现金流入小计31,039.7024,009.6715,828.868,221.01
购买商品、接受劳务支付的现金3,828.613,212.791,311.98573.38
支付给职工以及为职工支付的现金7,609.316,853.514,526.232,746.18
支付的各项税费8,675.627,993.686,715.455,037.63
支付的其他与经营活动有关的现金5,369.057,559.912,136.73973.00
经营活动现金流出小计25,482.6025,619.8914,690.389,330.19
经营活动产生的现金流量净额5,557.10-1,610.231,138.48-1,109.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金15,000.00------
取得投资收益所收到的现金22,722.6320,460.72----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额29.7218,001.5410,000.04--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金18,866.925,000.005,000.00--
投资活动现金流入小计56,619.2743,462.2615,000.04--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金66,147.7749,605.4936,983.1226,063.70
投资所支付的现金19,863.5836,056.6617,843.9426,350.41
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--0.37----
投资活动现金流出小计86,011.3485,662.5154,827.0652,414.11
投资活动产生的现金流量净额-29,392.07-42,200.24-39,827.02-52,414.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金38,416.2023,154.2318,000.0018,000.00
发行债券收到的现金29,913.00------
收到其他与筹资活动有关的现金5.10100.00----
筹资活动现金流入小计68,334.3023,254.2318,000.0018,000.00
偿还债务支付的现金53,245.173,061.09----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,161.967,708.371,973.17939.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金4,304.00104.75----
筹资活动现金流出小计70,711.1210,874.211,973.17939.83
筹资活动产生的现金流量净额-2,376.8212,380.0116,026.8317,060.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.690.250.19-0.05
五、现金及现金等价物净增加额-26,211.11-31,430.20-22,661.52-36,463.16
加:期初现金及现金等价物余额73,663.7173,663.7173,663.7173,663.71
六、期末现金及现金等价物余额47,452.6042,233.5051,002.1937,200.55
附注
净利润38,479.03--17,572.43--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备326.34------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,534.48--642.46--
无形资产摊销2,429.87--1,146.07--
长期待摊费用摊销157.95--89.72--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失110.56------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-2,363.63---732.11--
投资损失-32,850.87---14,575.37--
递延所得税资产减少808.98------
递延所得税负债增加--------
存货的减少--------
经营性应收项目的减少32.41--14,626.14--
经营性应付项目的增加-3,108.01---17,630.86--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额5,557.10--1,138.48--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额47,452.60--51,002.19--
现金的期初余额73,663.71--73,663.71--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-26,211.11---22,661.52--
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