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| 盐田港(000088) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,231.17 | 21,123.22 | 13,816.09 | 7,469.88 | |
| 收到的税费返还 | -- | 2.10 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,808.52 | 2,884.35 | 2,012.77 | 751.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 31,039.70 | 24,009.67 | 15,828.86 | 8,221.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,828.61 | 3,212.79 | 1,311.98 | 573.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,609.31 | 6,853.51 | 4,526.23 | 2,746.18 | |
| 支付的各项税费 | 8,675.62 | 7,993.68 | 6,715.45 | 5,037.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,369.05 | 7,559.91 | 2,136.73 | 973.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 25,482.60 | 25,619.89 | 14,690.38 | 9,330.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,557.10 | -1,610.23 | 1,138.48 | -1,109.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 22,722.63 | 20,460.72 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 29.72 | 18,001.54 | 10,000.04 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 18,866.92 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 56,619.27 | 43,462.26 | 15,000.04 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 66,147.77 | 49,605.49 | 36,983.12 | 26,063.70 | |
| 投资所支付的现金 | 19,863.58 | 36,056.66 | 17,843.94 | 26,350.41 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.37 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 86,011.34 | 85,662.51 | 54,827.06 | 52,414.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,392.07 | -42,200.24 | -39,827.02 | -52,414.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 38,416.20 | 23,154.23 | 18,000.00 | 18,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 29,913.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5.10 | 100.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 68,334.30 | 23,254.23 | 18,000.00 | 18,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 53,245.17 | 3,061.09 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,161.96 | 7,708.37 | 1,973.17 | 939.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,304.00 | 104.75 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 70,711.12 | 10,874.21 | 1,973.17 | 939.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,376.82 | 12,380.01 | 16,026.83 | 17,060.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.69 | 0.25 | 0.19 | -0.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,211.11 | -31,430.20 | -22,661.52 | -36,463.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 73,663.71 | 73,663.71 | 73,663.71 | 73,663.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,452.60 | 42,233.50 | 51,002.19 | 37,200.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 38,479.03 | -- | 17,572.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 326.34 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,534.48 | -- | 642.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,429.87 | -- | 1,146.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 157.95 | -- | 89.72 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 110.56 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -2,363.63 | -- | -732.11 | -- | |
| 投资损失 | -32,850.87 | -- | -14,575.37 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 808.98 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 32.41 | -- | 14,626.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,108.01 | -- | -17,630.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,557.10 | -- | 1,138.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 47,452.60 | -- | 51,002.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 73,663.71 | -- | 73,663.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -26,211.11 | -- | -22,661.52 | -- | |
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