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| 盐田港(000088) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,274.96 | 40,694.60 | 25,082.24 | 8,628.30 | |
| 收到的税费返还 | 2,391.46 | 1,851.52 | 11.28 | 8.55 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,582.91 | 7,840.80 | 5,616.50 | 1,052.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 68,249.33 | 50,386.92 | 30,710.02 | 9,689.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,079.63 | 10,393.86 | 7,251.07 | 2,642.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,318.25 | 11,234.63 | 7,806.50 | 4,784.97 | |
| 支付的各项税费 | 4,640.34 | 3,193.61 | 1,786.33 | 806.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,877.00 | 3,972.60 | 2,255.68 | 906.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 40,915.22 | 28,794.70 | 19,099.60 | 9,140.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,334.10 | 21,592.22 | 11,610.42 | 549.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 78,000.00 | 33,500.00 | 21,300.00 | 2,750.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 41,013.37 | 40,184.71 | 2,785.94 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 136.93 | 11.95 | 0.12 | 0.12 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 338.48 | 148.27 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 119,150.30 | 74,035.14 | 24,234.33 | 2,750.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 70,639.77 | 46,298.68 | 33,736.72 | 19,681.54 | |
| 投资所支付的现金 | 165,052.62 | 70,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 235,692.39 | 116,298.68 | 58,736.72 | 44,681.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -116,542.09 | -42,263.54 | -34,502.39 | -41,931.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 136,739.35 | 136,315.35 | 500.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 18,313.00 | 17,889.00 | 500.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 207,716.21 | 189,692.29 | 182,402.42 | 13,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 344,455.56 | 326,007.64 | 182,902.42 | 13,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 179,032.93 | 179,036.79 | 179,036.79 | 1,556.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,518.05 | 9,439.02 | 7,379.75 | 2,151.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 121.32 | 80.41 | 16.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 191,672.30 | 188,556.23 | 186,432.54 | 3,707.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 152,783.26 | 137,451.41 | -3,530.12 | 9,792.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.59 | -0.19 | 0.19 | 0.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 63,574.68 | 116,779.91 | -26,421.90 | -31,589.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 79,424.05 | 79,424.05 | 79,424.05 | 79,424.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 142,998.73 | 196,203.96 | 53,002.15 | 47,834.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 38,323.37 | -- | 15,391.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | 0.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,519.35 | -- | 4,999.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,852.73 | -- | 1,200.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 389.97 | -- | 195.83 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -106.95 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.31 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,703.41 | -- | 3,938.63 | -- | |
| 投资损失 | -37,083.69 | -- | -15,565.56 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -170.85 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -81.93 | -- | 37.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,653.40 | -- | 837.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 305.45 | -- | 573.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 27,334.10 | -- | 11,610.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 142,998.73 | -- | 53,002.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 79,424.05 | -- | 79,424.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 63,574.68 | -- | -26,421.90 | -- | |
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