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| 盐田港(000088) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,282.67 | 48,899.26 | 12,194.37 | 6,181.25 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 846.85 | 3,393.32 | 1,725.63 | 710.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 25,129.52 | 52,292.58 | 13,920.00 | 6,892.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,712.97 | 1,985.11 | 1,256.53 | 687.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,698.27 | 5,576.38 | 4,029.72 | 2,372.53 | |
| 支付的各项税费 | 7,313.38 | 5,890.53 | 3,748.31 | 758.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,811.42 | 3,491.95 | 2,377.79 | 1,481.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 23,536.05 | 16,943.97 | 11,412.34 | 5,299.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,593.47 | 35,348.61 | 2,507.65 | 1,592.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,982.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 23,485.71 | 21,089.89 | 88.11 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 37,694.55 | 24.64 | 24.64 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 191.99 | 4,165.27 | 24.78 | |
| 投资活动现金流入小计 | 75,162.27 | 21,306.52 | 4,278.02 | 24.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,230.08 | 20,019.43 | 16,588.39 | 10,622.02 | |
| 投资所支付的现金 | 35,531.66 | 64,678.91 | 37,561.88 | 42,361.88 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.15 | 0.09 | 2.02 | |
| 投资活动现金流出小计 | 58,761.74 | 84,698.49 | 54,150.35 | 52,985.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 16,400.52 | -63,391.96 | -49,872.33 | -52,961.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,825.03 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,825.03 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 20,970.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 17,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,795.03 | 20,000.00 | 20,000.00 | 17,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,040.00 | 5,560.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,734.16 | 14,982.41 | 12,575.42 | 945.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,655.67 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 9.89 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,774.16 | 20,542.41 | 12,585.31 | 945.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,979.13 | -542.41 | 7,414.69 | 16,054.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.61 | 0.35 | -0.00 | 0.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,015.48 | -28,585.42 | -39,949.99 | -35,314.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 59,648.23 | 59,648.23 | 59,648.23 | 59,648.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 73,663.71 | 31,062.81 | 19,698.23 | 24,333.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 52,266.55 | -- | 16,712.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 256.53 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,165.02 | -- | 715.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,231.55 | -- | 3,791.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 136.20 | -- | 79.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -23,005.05 | -- | -15.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 19.83 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -533.87 | -- | 473.33 | -- | |
| 投资损失 | -32,409.09 | -- | -15,445.37 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -168.98 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,159.17 | -- | 5,864.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,813.78 | -- | -9,688.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,593.47 | -- | 2,507.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 73,663.71 | -- | 19,698.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 59,648.23 | -- | 59,648.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,015.48 | -- | -39,949.99 | -- | |
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