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| 盐田港(000088) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,790.47 | 50,071.05 | 32,649.75 | 16,224.70 | |
| 收到的税费返还 | 1,995.65 | 1,765.58 | 1,405.25 | 952.21 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,508.19 | 3,383.70 | 2,080.66 | 992.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 76,294.31 | 55,220.32 | 36,135.66 | 18,169.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,822.73 | 13,368.94 | 8,208.71 | 3,736.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,117.66 | 14,675.91 | 9,967.77 | 6,136.03 | |
| 支付的各项税费 | 6,417.44 | 5,371.43 | 3,706.73 | 1,328.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,546.44 | 3,168.67 | 2,688.70 | 1,401.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 43,904.27 | 36,584.95 | 24,571.91 | 12,602.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,390.04 | 18,635.38 | 11,563.75 | 5,566.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 352,769.09 | 272,750.00 | 120,750.00 | 750.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 43,915.45 | 40,155.24 | 2,925.24 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 35.72 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,982.80 | 1,734.55 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 396,720.26 | 315,893.24 | 125,414.99 | 755.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 200,034.50 | 58,304.60 | 34,915.38 | 20,344.45 | |
| 投资所支付的现金 | 257,000.00 | 230,000.00 | 178,000.00 | 54,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 457,034.50 | 288,304.60 | 212,915.38 | 74,344.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -60,314.24 | 27,588.64 | -87,500.39 | -73,589.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,035.43 | 4,775.43 | 4,775.43 | 1,775.43 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,035.43 | 4,775.43 | 4,775.43 | 1,775.43 | |
| 取得借款收到的现金 | 76,812.89 | 29,500.00 | 28,500.00 | 14,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 82,848.32 | 34,275.43 | 33,275.43 | 15,775.43 | |
| 偿还债务支付的现金 | 40,000.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 5,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,626.46 | 12,041.39 | 8,889.47 | 2,362.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 600.00 | 600.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 502.63 | 130.25 | 101.51 | 5.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 56,129.09 | 19,671.64 | 16,490.98 | 7,367.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,719.23 | 14,603.79 | 16,784.45 | 8,407.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.25 | -0.10 | -0.10 | 0.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,205.21 | 60,827.71 | -59,152.29 | -59,614.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 142,998.73 | 142,998.73 | 142,998.73 | 142,998.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 141,793.52 | 203,826.43 | 83,846.44 | 83,383.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 48,384.42 | -- | 23,047.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -74.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,420.23 | -- | 6,270.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 933.31 | -- | 584.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 465.49 | -- | 226.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.09 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -23.89 | -- | -0.41 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,158.23 | -- | 4,075.55 | -- | |
| 投资损失 | -42,271.93 | -- | -21,770.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 92.54 | -- | 0.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -262.63 | -- | -139.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 23,462.85 | -- | 94.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -16,912.39 | -- | -879.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 32,390.04 | -- | 11,563.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 141,793.52 | -- | 83,846.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 142,998.73 | -- | 142,998.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,205.21 | -- | -59,152.29 | -- | |
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