盐田港

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
盐田港(000088) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金56,274.9640,694.6025,082.248,628.3063,537.64
收到的税费返还2,391.461,851.5211.288.55737.71
收到的其他与经营活动有关的现金9,582.917,840.805,616.501,052.805,269.33
经营活动现金流入小计68,249.3350,386.9230,710.029,689.6669,544.68
购买商品、接受劳务支付的现金19,079.6310,393.867,251.072,642.1818,606.04
支付给职工以及为职工支付的现金12,318.2511,234.637,806.504,784.9713,455.64
支付的各项税费4,640.343,193.611,786.33806.515,689.02
支付的其他与经营活动有关的现金4,877.003,972.602,255.68906.525,841.60
经营活动现金流出小计40,915.2228,794.7019,099.609,140.1843,592.30
经营活动产生的现金流量净额27,334.1021,592.2211,610.42549.4825,952.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金78,000.0033,500.0021,300.002,750.00131,566.94
取得投资收益所收到的现金41,013.3740,184.712,785.94--37,749.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额136.9311.950.120.124.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--338.48148.27----
投资活动现金流入小计119,150.3074,035.1424,234.332,750.12169,320.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金70,639.7746,298.6833,736.7219,681.5461,988.91
投资所支付的现金165,052.6270,000.0025,000.0025,000.00130,202.56
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计235,692.39116,298.6858,736.7244,681.54192,191.48
投资活动产生的现金流量净额-116,542.09-42,263.54-34,502.39-41,931.42-22,870.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金136,739.35136,315.35500.00--1,250.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金18,313.0017,889.00500.00--1,250.00
取得借款收到的现金207,716.21189,692.29182,402.4213,500.0011,742.13
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------1,394.60
筹资活动现金流入小计344,455.56326,007.64182,902.4213,500.0014,386.73
偿还债务支付的现金179,032.93179,036.79179,036.791,556.08689.48
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,518.059,439.027,379.752,151.8214,891.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金121.3280.4116.00--40.00
筹资活动现金流出小计191,672.30188,556.23186,432.543,707.9015,621.23
筹资活动产生的现金流量净额152,783.26137,451.41-3,530.129,792.10-1,234.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.59-0.190.190.200.20
五、现金及现金等价物净增加额63,574.68116,779.91-26,421.90-31,589.651,847.45
加:期初现金及现金等价物余额79,424.0579,424.0579,424.0579,424.0577,576.60
六、期末现金及现金等价物余额142,998.73196,203.9653,002.1547,834.4079,424.05
附注
净利润38,323.37--15,391.70--39,443.79
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----0.65---1,660.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧11,519.35--4,999.01--7,370.46
无形资产摊销1,852.73--1,200.74--2,628.68
长期待摊费用摊销389.97--195.83--506.73
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-106.95--------
固定资产报废损失1.31------12.24
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用5,703.41--3,938.63--4,501.73
投资损失-37,083.69---15,565.56---31,760.22
递延所得税资产减少-170.85------333.00
递延所得税负债增加----------
存货的减少-81.93--37.93---235.37
经营性应收项目的减少6,653.40--837.89---184.00
经营性应付项目的增加305.45--573.61--4,995.76
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额27,334.10--11,610.42--25,952.38
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额142,998.73--53,002.15--79,424.05
现金的期初余额79,424.05--79,424.05--77,576.60
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额63,574.68---26,421.90--1,847.45
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