上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 盐田港(000088) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 266,571,519 | 129,004,914 | 721,555,769 | 587,824,427 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 40,674,599 | 28,985,187 | 20,555,708 | 36,534,011 |
| 经营活动现金流入小计 | 307,246,118 | 157,990,100 | 742,111,477 | 624,522,153 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 38,155,492 | 19,710,875 | 180,782,752 | 158,083,088 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,159,831 | 14,397,215 | 97,177,375 | 58,806,206 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 61,276,140 | 14,717,810 | 74,379,143 | 57,473,146 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,204,840 | 29,200,840 | 85,554,467 | 69,427,580 |
| 经营活动现金流出小计 | 155,796,303 | 78,026,740 | 437,893,737 | 343,790,020 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 151,449,816 | 79,963,360 | 304,217,740 | 280,732,134 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 304,336,920 | 0 | 0 | 102,609,141 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,739,756 | 5,733,234 | 413,039,612 | 213,383,164 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 500 | 0 | 2,697,115 | 878,164 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 19,732,844 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 310,077,176 | 5,733,234 | 525,099,713 | 316,870,469 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 12,378,106 | 3,255,293 | 139,280,827 | 126,717,360 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 74,000,000 | 160,712,183 | 229,902,482 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 86,378,106 | 163,967,476 | 369,183,309 | 126,717,360 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 223,699,070 | -158,234,241 | 155,916,404 | 190,153,109 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 0 | 0 | 2,500,000 | 2,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 57,528 | 0 | 460,073 |
| 筹资活动现金流入小计 | 0 | 57,528 | 18,209,590 | 18,169,663 |
| 偿还债务所支付的现金 | 5,000,000 | 4,000,000 | 17,500,000 | 12,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 15,160 | 0 | 41,469 |
| 筹资活动现金流出小计 | 367,153,638 | 64,520,383 | 413,334,539 | 396,402,363 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -367,153,638 | -64,462,856 | -395,124,949 | -378,232,700 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -29,738 | -17,975 | -3,297,138 | -3,254,064 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,965,510 | -142,751,711 | 61,712,057 | 89,398,478 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 258,548,084 | 0 | 645,857,627 | 0 |
| 少数股东损益 | 35,598,691 | 0 | 99,706,581 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 0 | 942,506 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 24,868,711 | 0 | 67,895,080 | 0 |
| 无形资产摊销 | 1,265,081 | 0 | 2,698,316 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 110,261 | 0 | 390,257 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | -1,209,710 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 13,393 | 0 |
| 财务费用 | -26,874,153 | 0 | 18,788,689 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -180,981,195 | 0 | -490,731,034 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 70,928 | 0 | -2,143 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 38,230,401 | 0 | -1,806,459 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 2,379,194 | 0 | -30,047,545 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 151,449,816 | 79,963,360 | 304,217,740 | 280,732,134 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 346,903,341 | 0 | 338,937,831 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 338,937,831 | 0 | 277,225,774 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 7,965,510 | -142,751,711 | 61,712,057 | 89,398,478 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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