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| 盐田港(000088) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,348.06 | 26,319.83 | 16,743.61 | 8,349.87 | |
| 收到的税费返还 | 55.32 | 55.32 | 55.32 | 7.90 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,889.79 | 2,965.85 | 2,308.14 | 1,143.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 37,293.17 | 29,341.00 | 19,107.08 | 9,501.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,320.61 | 5,046.04 | 3,094.96 | 1,796.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,609.62 | 7,508.45 | 5,252.52 | 3,230.50 | |
| 支付的各项税费 | 5,027.02 | 4,206.58 | 2,812.36 | 943.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,434.24 | 10,439.55 | 2,199.17 | 1,045.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 27,391.48 | 27,200.62 | 13,359.00 | 7,016.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,901.69 | 2,140.38 | 5,748.08 | 2,485.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 76,217.35 | 35,584.20 | 21,340.92 | 16,240.92 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 18,871.24 | 16,698.32 | 227.88 | 32.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.76 | 18,000.13 | 2,000.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 18,395.17 | 112.88 | -- | 60.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 113,484.51 | 70,395.54 | 23,568.80 | 16,333.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 77,765.56 | 61,629.20 | 26,792.40 | 10,563.55 | |
| 投资所支付的现金 | 31,528.00 | 13,025.70 | 11,171.01 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 14.41 | |
| 投资活动现金流出小计 | 109,293.55 | 74,654.91 | 37,963.41 | 10,577.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,190.96 | -4,259.36 | -14,394.62 | 5,755.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 9,084.40 | 9,084.40 | 9,084.40 | 3,740.64 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9,084.40 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 33,078.61 | 28,165.50 | 3,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 100.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,163.01 | 37,349.90 | 12,084.40 | 3,740.64 | |
| 偿还债务支付的现金 | 388.68 | 330.68 | 278.37 | 236.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,746.19 | 7,171.55 | 3,591.90 | 1,258.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,120.00 | 103.04 | 103.04 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,254.88 | 7,605.28 | 3,973.31 | 1,494.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,908.13 | 29,744.62 | 8,111.09 | 2,246.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.64 | -0.49 | -0.29 | -0.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 39,000.14 | 27,625.14 | -535.74 | 10,487.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,452.60 | 47,452.60 | 47,452.60 | 47,452.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 86,452.74 | 75,077.74 | 46,916.86 | 57,940.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 43,285.50 | -- | 17,047.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 502.38 | -- | -6.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,018.94 | -- | 827.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,246.53 | -- | 1,140.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 208.64 | -- | 109.77 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.37 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -2,001.47 | -- | -628.16 | -- | |
| 投资损失 | -38,356.47 | -- | -14,324.31 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 28.33 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -32.57 | -- | -3.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -643.41 | -- | 1,105.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,636.92 | -- | 479.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,901.69 | -- | 5,748.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 86,452.74 | -- | 46,916.86 | -- | |
| 现金的期初余额 | 47,452.60 | -- | 47,452.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 39,000.14 | -- | -535.74 | -- | |
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