盐田港

- 000088

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
盐田港(000088) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金35,348.0626,319.8316,743.618,349.87
收到的税费返还55.3255.3255.327.90
收到的其他与经营活动有关的现金1,889.792,965.852,308.141,143.95
经营活动现金流入小计37,293.1729,341.0019,107.089,501.72
购买商品、接受劳务支付的现金7,320.615,046.043,094.961,796.79
支付给职工以及为职工支付的现金8,609.627,508.455,252.523,230.50
支付的各项税费5,027.024,206.582,812.36943.15
支付的其他与经营活动有关的现金6,434.2410,439.552,199.171,045.58
经营活动现金流出小计27,391.4827,200.6213,359.007,016.03
经营活动产生的现金流量净额9,901.692,140.385,748.082,485.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金76,217.3535,584.2021,340.9216,240.92
取得投资收益所收到的现金18,871.2416,698.32227.8832.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.7618,000.132,000.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金18,395.17112.88--60.00
投资活动现金流入小计113,484.5170,395.5423,568.8016,333.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金77,765.5661,629.2026,792.4010,563.55
投资所支付的现金31,528.0013,025.7011,171.01--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金------14.41
投资活动现金流出小计109,293.5574,654.9137,963.4110,577.96
投资活动产生的现金流量净额4,190.96-4,259.36-14,394.625,755.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金9,084.409,084.409,084.403,740.64
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金9,084.40------
取得借款收到的现金33,078.6128,165.503,000.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--100.00----
筹资活动现金流入小计42,163.0137,349.9012,084.403,740.64
偿还债务支付的现金388.68330.68278.37236.02
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,746.197,171.553,591.901,258.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金7,120.00103.04103.04--
筹资活动现金流出小计17,254.887,605.283,973.311,494.44
筹资活动产生的现金流量净额24,908.1329,744.628,111.092,246.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.64-0.49-0.29-0.07
五、现金及现金等价物净增加额39,000.1427,625.14-535.7410,487.45
加:期初现金及现金等价物余额47,452.6047,452.6047,452.6047,452.60
六、期末现金及现金等价物余额86,452.7475,077.7446,916.8657,940.04
附注
净利润43,285.50--17,047.76--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备502.38---6.62--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,018.94--827.40--
无形资产摊销2,246.53--1,140.47--
长期待摊费用摊销208.64--109.77--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失8.37------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-2,001.47---628.16--
投资损失-38,356.47---14,324.31--
递延所得税资产减少28.33------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-32.57---3.32--
经营性应收项目的减少-643.41--1,105.35--
经营性应付项目的增加2,636.92--479.74--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额9,901.69--5,748.08--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额86,452.74--46,916.86--
现金的期初余额47,452.60--47,452.60--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额39,000.14---535.74--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶