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| 深圳机场(000089) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 304,883.73 | 204,267.51 | 134,058.03 | 53,792.14 | |
| 收到的税费返还 | 179.12 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,557.99 | 9,555.08 | 8,295.80 | 4,026.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 313,620.84 | 213,822.59 | 142,353.83 | 57,818.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 102,040.84 | 62,093.57 | 39,954.85 | 13,905.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 83,622.41 | 46,282.14 | 31,410.49 | 16,038.10 | |
| 支付的各项税费 | 28,709.46 | 24,197.59 | 17,849.93 | 7,079.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,953.52 | 6,249.17 | 4,877.03 | 3,690.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 223,326.24 | 138,822.47 | 94,092.31 | 40,713.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 90,294.60 | 75,000.12 | 48,261.52 | 17,105.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 763.59 | 1,643.02 | 332.76 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 499.12 | 26.70 | 19.15 | 5.84 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,464.45 | 1,677.85 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 270.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,997.16 | 3,347.58 | 351.92 | 5.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,705.00 | 30,019.30 | 20,563.74 | 14,267.89 | |
| 投资所支付的现金 | 100,283.42 | 88,223.42 | 63,223.42 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 136,988.42 | 118,242.73 | 83,787.16 | 14,267.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -130,991.27 | -114,895.15 | -83,435.25 | -14,262.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | 49,946.50 | 49,950.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 49,950.00 | 49,946.50 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.04 | 0.04 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 49,950.04 | 49,946.54 | 49,946.50 | 49,950.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,858.71 | 10,858.71 | 5,871.17 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -36.11 | 820.00 | 820.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.50 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,862.21 | 10,858.71 | 5,871.17 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 39,087.83 | 39,087.83 | 44,075.33 | 49,950.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.87 | -5.41 | -5.17 | -0.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,612.71 | -812.62 | 8,896.43 | 52,792.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,141.27 | 46,141.27 | 46,141.27 | 46,141.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,528.56 | 45,328.65 | 55,037.70 | 98,934.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 27,619.89 | -- | 12,988.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 591.47 | -- | 987.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 46,554.64 | -- | 22,541.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 944.69 | -- | 471.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 40.09 | -- | 19.98 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -246.14 | -- | 4.72 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.01 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15,546.61 | -- | 5,667.55 | -- | |
| 投资损失 | -570.61 | -- | -184.68 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,095.59 | -- | -1,637.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -220.46 | -- | -231.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,246.12 | -- | -16,437.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,374.11 | -- | 24,071.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 90,294.60 | -- | 48,261.52 | -- | |
| 债务转为资本 | 2.92 | -- | 0.58 | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 44,528.56 | -- | 55,037.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 46,141.27 | -- | 46,141.27 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,612.71 | -- | 8,896.43 | -- | |
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