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| 深圳机场(000089) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 340,582.15 | 236,304.60 | 158,923.84 | 74,180.35 | |
| 收到的税费返还 | -- | 14,358.30 | 14,340.94 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,508.40 | 15,074.84 | 10,915.65 | 24,905.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 373,090.55 | 265,737.74 | 184,180.44 | 99,085.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 110,020.92 | 87,183.00 | 45,028.16 | 25,063.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 136,420.67 | 82,737.84 | 55,413.93 | 27,334.27 | |
| 支付的各项税费 | 23,852.32 | 14,703.24 | 9,564.33 | 5,039.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,747.99 | 5,012.49 | 3,680.59 | 1,768.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 274,041.90 | 189,636.56 | 113,687.01 | 59,205.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 99,048.65 | 76,101.18 | 70,493.43 | 39,879.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 1,450.68 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,101.68 | 2,994.07 | 1,994.07 | 1,994.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,667.84 | 174.74 | 13.22 | 11.12 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 36,981.80 | 18,080.00 | 30,000.00 | 23,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 42,751.32 | 21,248.80 | 33,457.97 | 25,005.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 157,602.02 | 87,741.61 | 50,477.94 | 27,420.10 | |
| 投资所支付的现金 | 120,959.86 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 308,561.88 | 117,741.61 | 80,477.94 | 57,420.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -265,810.56 | -96,492.81 | -47,019.97 | -32,414.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 311,528.46 | 36,895.23 | 8,014.57 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 311,528.46 | 36,895.23 | 8,014.57 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,773.00 | 4,777.35 | 4,777.35 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,157.18 | 3,396.49 | 3,634.37 | 2,183.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,511.19 | 550.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,930.50 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,860.68 | 8,173.84 | 8,411.72 | 2,183.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 282,667.79 | 28,721.39 | -397.16 | -2,183.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -51.47 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 115,854.41 | 8,329.76 | 23,076.30 | 5,281.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,155.09 | 27,155.09 | 27,155.09 | 27,155.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 143,009.50 | 35,484.86 | 50,231.40 | 32,436.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -2,009.07 | -- | 9,625.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 464.77 | -- | 578.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 47,192.87 | -- | 24,392.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,590.43 | -- | 1,113.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 742.52 | -- | 6.61 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -221.23 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,514.03 | -- | 162.93 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,199.50 | -- | 5,881.13 | -- | |
| 投资损失 | -5,702.85 | -- | -6,086.57 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -11,575.15 | -- | -3,231.35 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 114.49 | -- | 71.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,415.26 | -- | -8,398.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 34,414.89 | -- | 21,314.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -75.65 | -- | 18,790.80 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 99,048.65 | -- | 70,493.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 143,009.50 | -- | 50,231.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,155.09 | -- | 27,155.09 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 115,854.41 | -- | 23,076.30 | -- | |
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