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| 深圳机场(000089) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 335,294.52 | 242,240.24 | 141,217.26 | 60,541.68 | |
| 收到的税费返还 | 10.63 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,237.76 | 32,504.85 | 21,835.43 | 13,542.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 346,542.91 | 274,745.28 | 163,052.89 | 74,084.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 103,030.59 | 91,079.64 | 43,086.45 | 22,057.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 87,872.69 | 55,470.63 | 36,449.38 | 19,823.51 | |
| 支付的各项税费 | 40,296.36 | 28,255.42 | 20,430.25 | 9,012.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,022.48 | 24,382.84 | 16,829.90 | 6,209.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 238,222.12 | 199,188.54 | 116,795.99 | 57,104.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 108,320.79 | 75,556.74 | 46,256.90 | 16,980.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,800.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,915.54 | 3,745.54 | 2,150.88 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 468.00 | 21.89 | 18.15 | 2.13 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,097.37 | 380.63 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,280.91 | 4,148.06 | 2,169.03 | 2.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,458.74 | 15,716.42 | 7,896.15 | 2,587.91 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 5,200.00 | 48,200.00 | 17,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 70,000.00 | 50,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 94,458.74 | 70,916.42 | 56,096.15 | 19,787.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -83,177.83 | -66,768.36 | -53,927.12 | -19,785.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,233.34 | 17,101.99 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,233.34 | 17,101.99 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,233.33 | -17,101.97 | 0.02 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -79.81 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,829.83 | -8,313.60 | -7,670.21 | -2,805.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,846.67 | 34,846.67 | 34,846.67 | 34,846.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,676.50 | 26,533.07 | 27,176.46 | 32,041.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 67,502.52 | -- | 32,348.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 796.28 | -- | 1,333.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 45,353.61 | -- | 23,062.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,037.78 | -- | 450.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 89.04 | -- | 5.45 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -459.32 | -- | 97.16 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 335.72 | -- | 5.68 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 79.81 | -- | -2,610.88 | -- | |
| 投资损失 | -8,106.09 | -- | 2,401.16 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 412.68 | -- | -278.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 15.87 | -- | 4.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,249.12 | -- | -28,505.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,512.02 | -- | 17,942.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 108,320.79 | -- | 46,256.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 42,676.50 | -- | 27,176.46 | -- | |
| 现金的期初余额 | 34,846.67 | -- | 34,846.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,829.83 | -- | -7,670.21 | -- | |
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