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| 深圳机场(000089) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 316,671.65 | 217,069.29 | 139,292.46 | 60,453.07 | |
| 收到的税费返还 | 158.48 | 136.67 | 136.67 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,299.08 | 8,630.96 | 9,477.45 | 7,114.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 328,129.21 | 225,836.92 | 148,906.58 | 67,567.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 99,482.90 | 64,540.17 | 39,232.80 | 18,847.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 86,879.33 | 54,389.49 | 34,611.43 | 17,958.34 | |
| 支付的各项税费 | 18,557.00 | 17,817.56 | 13,740.11 | 5,621.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,918.87 | 2,524.70 | 2,052.89 | 2,792.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 209,838.10 | 139,271.91 | 89,637.24 | 45,220.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 118,291.12 | 86,565.01 | 59,269.34 | 22,346.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,000.00 | 14,000.00 | 2,000.00 | 20,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,472.69 | 3,042.08 | 1,742.08 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 211.08 | 123.39 | 35.89 | 21.28 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,683.77 | 17,165.47 | 3,777.97 | 20,021.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,615.64 | 9,656.88 | 7,467.51 | 5,728.63 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,615.64 | 9,656.88 | 7,467.51 | 5,728.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -931.87 | 7,508.59 | -3,689.54 | 14,292.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 110,270.64 | 53,090.64 | 53,090.64 | 52,820.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,862.00 | 5,048.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.15 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 121,135.79 | 58,138.64 | 53,090.64 | 52,820.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -121,135.79 | -58,138.64 | -53,090.64 | -52,820.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 82.28 | 0.92 | -0.66 | 0.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,694.26 | 35,935.88 | 2,488.51 | -16,180.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,528.56 | 44,528.56 | 44,528.56 | 44,528.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,834.31 | 80,464.44 | 47,017.07 | 28,347.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 53,293.83 | -- | 22,135.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -377.66 | -- | 868.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 50,866.69 | -- | 24,022.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 838.46 | -- | 423.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 35.49 | -- | 20.79 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -70.85 | -- | -17.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 899.46 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,209.82 | -- | 4,753.60 | -- | |
| 投资损失 | -542.80 | -- | 19.41 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 4,515.15 | -- | -296.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8.81 | -- | -91.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 9,110.16 | -- | -15,268.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,477.82 | -- | 22,699.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 118,291.12 | -- | 59,269.34 | -- | |
| 债务转为资本 | 185,164.54 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 40,834.31 | -- | 47,017.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 44,528.56 | -- | 44,528.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,694.26 | -- | 2,488.51 | -- | |
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