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| 深圳机场(000089) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 323,476.92 | 211,951.88 | 126,380.43 | 66,828.18 | |
| 收到的税费返还 | -- | 7,323.56 | 2,533.81 | 2,469.23 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,483.09 | 21,281.85 | 15,690.18 | 6,997.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 337,960.00 | 240,557.29 | 144,604.41 | 76,295.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 114,882.26 | 89,488.09 | 51,360.54 | 23,619.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 135,966.19 | 77,757.66 | 53,046.16 | 26,037.11 | |
| 支付的各项税费 | 24,012.76 | 18,445.26 | 14,007.83 | 6,008.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,968.76 | 10,759.84 | 7,324.96 | 3,001.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 287,829.96 | 196,450.85 | 125,739.49 | 58,666.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50,130.04 | 44,106.44 | 18,864.93 | 17,628.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 118,000.00 | 118,000.00 | 71,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,603.79 | 2,353.30 | 50.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 25.63 | 14.62 | 3.86 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,044.35 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,648.15 | 120,378.94 | 118,064.62 | 71,003.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 287,142.82 | 124,544.12 | 71,909.30 | 38,651.31 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,976.91 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 289,119.73 | 124,544.12 | 71,909.30 | 38,651.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -282,471.58 | -4,165.18 | 46,155.32 | 32,352.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 227,554.45 | 94,846.64 | 58,656.65 | 28,134.56 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 227,554.45 | 94,846.64 | 58,656.65 | 28,134.56 | |
| 偿还债务支付的现金 | 90,432.51 | 90,070.14 | 53,883.65 | 28,134.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,722.20 | 16,230.47 | 16,222.32 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,250.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 108,154.71 | 106,300.61 | 70,105.96 | 28,134.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 119,399.73 | -11,453.97 | -11,449.32 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -156.04 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -113,097.84 | 28,487.29 | 53,570.94 | 49,980.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 140,252.93 | 140,252.93 | 140,252.93 | 140,252.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,155.09 | 168,740.22 | 193,823.87 | 190,233.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,847.23 | -- | -14,600.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -210.92 | -- | 353.17 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 40,836.50 | -- | 18,905.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,400.25 | -- | 813.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6.37 | -- | 3.56 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -0.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,217.82 | -- | 372.80 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -2,485.68 | -- | -2,186.26 | -- | |
| 投资损失 | -3,231.21 | -- | 3,667.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -7,468.02 | -- | -7,354.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -245.67 | -- | -457.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,521.22 | -- | -6,524.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 34,988.36 | -- | 12,092.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -7,003.74 | -- | 13,780.78 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 50,130.04 | -- | 18,864.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,155.09 | -- | 193,823.87 | -- | |
| 现金的期初余额 | 140,252.93 | -- | 140,252.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -113,097.84 | -- | 53,570.94 | -- | |
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