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| 深圳机场(000089) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 289,996.09 | 204,463.66 | 128,733.81 | 65,724.24 | |
| 收到的税费返还 | 11,542.75 | 9,404.31 | 9,404.31 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,330.65 | 18,792.05 | 14,743.71 | 15,796.21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 306,869.49 | 232,660.02 | 152,881.83 | 81,520.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 110,955.76 | 71,070.60 | 39,896.42 | 19,284.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 140,442.47 | 90,833.65 | 62,011.32 | 31,297.56 | |
| 支付的各项税费 | 18,341.60 | 12,935.56 | 9,208.92 | 4,975.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,797.70 | 16,255.81 | 13,526.60 | 2,761.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 276,537.53 | 191,095.62 | 124,643.27 | 58,318.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,331.96 | 41,564.40 | 28,238.56 | 23,201.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 80,000.00 | 133,500.00 | 110,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11,354.96 | 5,156.62 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 110.76 | 15.03 | 10.89 | 4.33 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 142,982.12 | 112,638.97 | 31,155.00 | 31,155.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 234,447.84 | 251,310.62 | 141,165.89 | 31,159.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 78,937.70 | 39,542.80 | 14,419.19 | 7,646.61 | |
| 投资所支付的现金 | 261,155.00 | 121,155.00 | 121,155.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 220,000.00 | 130,000.00 | 141,270.35 | |
| 投资活动现金流出小计 | 340,092.70 | 380,697.80 | 265,574.19 | 148,916.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -105,644.86 | -129,387.19 | -124,408.30 | -117,757.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,848.10 | 15,555.97 | 3,091.47 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,603.48 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,873.05 | 11,964.52 | 6,740.57 | 2,025.99 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,721.15 | 27,520.49 | 9,832.04 | 2,025.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -43,721.15 | -27,520.49 | -9,832.04 | -2,025.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 201.83 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -118,832.23 | -115,343.27 | -106,001.77 | -96,581.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 143,009.50 | 143,009.50 | 143,009.50 | 143,009.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,177.28 | 27,666.23 | 37,007.73 | 46,427.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -112,826.12 | -- | -61,376.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -7.18 | -- | 394.40 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 83,879.45 | -- | 42,455.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 9,097.58 | -- | 1,242.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,858.46 | -- | 1,614.07 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -9.65 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 665.76 | -- | 134.94 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,367.48 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 37,833.10 | -- | 15,642.05 | -- | |
| 投资损失 | -753.83 | -- | 3,484.55 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -42,381.34 | -- | -23,864.91 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,361.07 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 172.32 | -- | 212.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 15,539.77 | -- | -11,502.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,619.97 | -- | 31,603.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 484.15 | -- | 17,631.08 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 30,331.96 | -- | 28,238.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,177.28 | -- | 37,007.73 | -- | |
| 现金的期初余额 | 143,009.50 | -- | 143,009.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -118,832.23 | -- | -106,001.77 | -- | |
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