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| 深圳机场(000089) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 326,424.75 | 212,410.33 | 138,053.64 | 59,047.17 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,280.70 | 13,242.51 | 11,518.85 | 8,758.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 330,705.44 | 225,652.84 | 149,572.49 | 67,805.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 106,307.16 | 61,961.68 | 38,150.46 | 14,674.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 86,456.62 | 57,795.61 | 38,279.77 | 19,842.85 | |
| 支付的各项税费 | 18,174.88 | 19,711.61 | 18,405.11 | 5,871.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,703.87 | 3,873.32 | 3,076.06 | 1,398.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 216,642.53 | 143,342.22 | 97,911.40 | 41,786.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 114,062.91 | 82,310.62 | 51,661.10 | 26,018.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 50.00 | 50.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,736.28 | 4,642.02 | 2,306.78 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.12 | 20.58 | 11.90 | 6.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,810.40 | 4,712.60 | 2,318.68 | 6.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,786.63 | 16,842.10 | 14,246.26 | 7,847.16 | |
| 投资所支付的现金 | 87,726.70 | 75,226.70 | 40,800.00 | 25,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 113,513.34 | 92,068.81 | 55,046.26 | 33,647.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -109,702.94 | -87,356.21 | -52,727.58 | -33,640.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 0.01 | 500.01 | 500.01 | 0.01 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,481.21 | 10,339.14 | 10,481.22 | 40.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 40.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,481.21 | 10,339.14 | 10,481.22 | 40.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,481.20 | -9,839.13 | -9,981.21 | -39.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 133.59 | 0.72 | 1.49 | 0.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,987.64 | -14,883.99 | -11,046.21 | -7,661.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,834.31 | 40,834.31 | 40,834.31 | 40,834.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,846.67 | 25,950.31 | 29,788.10 | 33,172.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 57,495.83 | -- | 26,870.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -0.55 | -- | 1,118.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 45,651.04 | -- | 21,966.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 843.26 | -- | 396.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 244.57 | -- | 0.82 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 22.88 | -- | 55.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 17.43 | -- | 1.19 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 133.59 | -- | -1,581.97 | -- | |
| 投资损失 | -4,735.39 | -- | -1,707.85 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 796.59 | -- | -200.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -104.76 | -- | -87.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,115.23 | -- | -16,164.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,583.20 | -- | 20,994.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 114,062.91 | -- | 51,661.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 34,846.67 | -- | 29,788.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 40,834.31 | -- | 40,834.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,987.64 | -- | -11,046.21 | -- | |
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