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| 深圳机场(000089) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 390,206.75 | 269,464.42 | 168,473.46 | 61,598.23 | |
| 收到的税费返还 | -- | 34.21 | 16.62 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,071.94 | 64,763.80 | 41,143.37 | 22,120.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 403,278.69 | 334,262.42 | 209,633.46 | 83,718.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 132,256.13 | 94,102.00 | 57,635.69 | 24,049.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 133,940.98 | 79,582.64 | 52,647.34 | 30,009.40 | |
| 支付的各项税费 | 36,736.33 | 25,251.76 | 19,580.10 | 10,468.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,992.19 | 51,328.45 | 33,275.93 | 15,997.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 306,925.63 | 250,264.86 | 163,139.05 | 80,524.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 96,353.07 | 83,997.57 | 46,494.40 | 3,194.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 44,800.00 | 67,000.03 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,714.77 | 10,059.30 | 8,059.30 | 1,050.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 246.01 | 40.27 | 32.82 | 1.87 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 111,073.68 | 810.49 | 588.16 | 298.16 | |
| 投资活动现金流入小计 | 163,834.45 | 77,910.09 | 8,680.28 | 1,350.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 182,828.18 | 165,764.92 | 50,526.68 | 6,973.78 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 5,999.97 | 5,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 182,828.18 | 165,764.92 | 56,526.65 | 11,973.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,993.73 | -87,854.84 | -47,846.38 | -10,623.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 137,069.17 | 137,069.17 | 37,249.33 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 137,069.17 | 137,069.17 | 37,249.33 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 137,069.17 | 137,069.17 | 37,249.33 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,727.08 | 16,518.10 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,000.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 159,796.26 | 153,587.28 | 37,249.33 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,727.08 | -16,518.10 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 33.56 | 0.01 | 0.01 | -0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 54,665.81 | -20,375.36 | -1,351.96 | -7,429.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 85,587.12 | 85,587.12 | 85,587.12 | 85,587.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 140,252.93 | 65,211.76 | 84,235.16 | 78,157.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 60,559.84 | -- | 31,322.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 419.41 | -- | 1,348.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 44,046.16 | -- | 22,685.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,141.77 | -- | 533.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8.05 | -- | 4.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 31.38 | -- | -17.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,189.41 | -- | 16.93 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -3,960.91 | -- | 2.62 | -- | |
| 投资损失 | -9,887.60 | -- | -4,589.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,223.23 | -- | -2,178.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -51.25 | -- | -132.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,341.75 | -- | -27,930.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 17,049.05 | -- | 25,429.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 4,372.74 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 96,353.07 | -- | 46,494.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 140,252.93 | -- | 84,235.16 | -- | |
| 现金的期初余额 | 85,587.12 | -- | 85,587.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 54,665.81 | -- | -1,351.96 | -- | |
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