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| 深圳机场(000089) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 382,573.80 | 257,833.49 | 163,169.93 | 64,189.69 | |
| 收到的税费返还 | -- | 14.39 | 0.44 | 0.44 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,318.06 | 32,514.35 | 21,882.21 | 9,920.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 389,891.86 | 290,362.23 | 185,052.58 | 74,110.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 117,877.27 | 74,733.69 | 42,920.40 | 17,114.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 115,582.86 | 61,614.27 | 41,171.07 | 21,207.51 | |
| 支付的各项税费 | 40,566.47 | 36,972.73 | 26,362.15 | 11,101.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,401.79 | 29,103.61 | 17,717.54 | 11,490.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 284,428.39 | 202,424.29 | 128,171.16 | 60,914.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 105,463.47 | 87,937.94 | 56,881.42 | 13,196.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 57,200.00 | 60,200.00 | 18,200.00 | 25,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,441.94 | 3,322.99 | 1,700.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 85.44 | 85.81 | 69.25 | 63.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 78,157.01 | 2,403.33 | 1,782.29 | 837.38 | |
| 投资活动现金流入小计 | 138,884.39 | 66,012.12 | 21,751.54 | 25,900.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 76,754.36 | 29,064.78 | 9,854.23 | 4,647.61 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 105,000.00 | 95,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 181,754.36 | 124,064.78 | 54,854.23 | 49,647.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,869.97 | -58,052.66 | -33,102.68 | -23,747.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,802.30 | 19,802.30 | 19,556.75 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,802.30 | 19,802.30 | 19,556.75 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,802.30 | -19,802.30 | -19,556.75 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 119.43 | 2.01 | 2.01 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 42,910.62 | 10,084.98 | 4,223.99 | -10,551.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,676.50 | 42,676.50 | 42,676.50 | 42,676.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 85,587.12 | 52,761.48 | 46,900.49 | 32,125.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 68,180.89 | -- | 37,682.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 52.75 | -- | 1,382.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 46,611.61 | -- | 29,376.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,026.00 | -- | 509.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 11.68 | -- | 7.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -49.76 | -- | -59.61 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 269.72 | -- | 216.72 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -4,291.71 | -- | 11.02 | -- | |
| 投资损失 | -9,064.91 | -- | -4,440.52 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -184.57 | -- | -715.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -36.78 | -- | -102.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,538.33 | -- | -21,362.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,555.45 | -- | 14,376.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -3,155.23 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 105,463.47 | -- | 56,881.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 85,587.12 | -- | 46,900.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 42,676.50 | -- | 42,676.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 42,910.62 | -- | 4,223.99 | -- | |
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