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| 深圳机场(000089) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 401,234.98 | 277,201.56 | 164,179.08 | 64,963.23 | |
| 收到的税费返还 | 4,254.44 | 5.43 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,200.33 | 48,522.41 | 45,366.20 | 18,230.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 418,689.75 | 325,729.40 | 209,545.29 | 83,193.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 129,498.01 | 97,232.95 | 57,772.14 | 23,419.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 153,265.97 | 98,654.80 | 66,817.47 | 31,751.58 | |
| 支付的各项税费 | 12,237.83 | 10,217.62 | 8,300.81 | 4,447.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,599.98 | 5,757.12 | 3,994.33 | 5,753.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 303,601.79 | 211,862.49 | 136,884.76 | 65,372.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 115,087.96 | 113,866.91 | 72,660.53 | 17,821.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 215,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13,119.49 | 6,443.79 | 3,971.11 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28,642.92 | 74.30 | 34.69 | 7.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 22,309.99 | 173,910.20 | 101,806.76 | 91,725.69 | |
| 投资活动现金流入小计 | 279,072.39 | 180,428.29 | 105,812.56 | 91,732.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 58,983.02 | 40,581.75 | 31,413.95 | 26,187.82 | |
| 投资所支付的现金 | 199,900.00 | 9,900.00 | 25,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 25,000.00 | 135,000.00 | 40,000.00 | 30,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 283,883.02 | 185,481.75 | 96,413.95 | 56,187.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,810.63 | -5,053.46 | 9,398.61 | 35,544.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 16,448.30 | 16,448.30 | 16,448.30 | 16,448.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,340.24 | 9,759.98 | 7,729.05 | 2,282.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,044.63 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 38,335.82 | 30,349.58 | 26,210.71 | 13,450.02 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 71,124.36 | 56,557.86 | 50,388.07 | 32,181.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -71,124.36 | -56,557.86 | -50,388.07 | -32,181.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 42.25 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 39,195.22 | 52,255.59 | 31,671.08 | 21,185.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,177.28 | 24,177.28 | 24,177.28 | 24,177.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 63,372.50 | 76,432.87 | 55,848.36 | 45,362.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 39,943.88 | -- | -5,317.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,249.32 | -- | 2,146.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 82,166.75 | -- | 44,260.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,700.50 | -- | 2,704.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -43,079.63 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 78.34 | -- | 56.77 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -523.58 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 38,149.61 | -- | 17,539.91 | -- | |
| 投资损失 | -7,816.66 | -- | -1,670.69 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 9,342.04 | -- | -4,432.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -128.94 | -- | -149.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -38,175.72 | -- | -42,295.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,269.13 | -- | 12,428.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -3,221.71 | -- | 36,816.47 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 115,087.96 | -- | 72,660.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 63,372.50 | -- | 55,848.36 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,177.28 | -- | 24,177.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 39,195.22 | -- | 31,671.08 | -- | |
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