深圳机场

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
深圳机场(000089) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金362,945.76228,410.77119,607.11
收到的税费返还3.483.48--
收到的其他与经营活动有关的现金20,001.9616,855.4410,190.20
经营活动现金流入小计382,951.20245,269.69129,797.31
购买商品、接受劳务支付的现金87,088.4648,937.7928,426.87
支付给职工以及为职工支付的现金114,075.5078,099.3333,650.50
支付的各项税费13,191.237,939.754,489.53
支付的其他与经营活动有关的现金8,135.355,490.614,009.39
经营活动现金流出小计222,490.53140,467.4970,576.28
经营活动产生的现金流量净额160,460.67104,802.2059,221.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金135,000.00100,000.00--
取得投资收益所收到的现金4,498.214,467.22--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16.8314.477.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金97,063.3296,571.1350,705.10
投资活动现金流入小计236,578.37201,052.8250,712.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金40,305.5536,396.4633,421.16
投资所支付的现金125,000.0035,000.0020,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------
支付的其他与投资活动有关的现金50,000.0050,000.0035,000.00
投资活动现金流出小计215,305.55121,396.4688,421.16
投资活动产生的现金流量净额21,272.8179,656.35-37,708.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------
取得借款收到的现金------
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金------
筹资活动现金流入小计------
偿还债务支付的现金26,951.6526,951.6516,448.30
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金29,667.2624,028.252,008.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------
支付其他与筹资活动有关的现金27,537.4911,576.428,395.91
筹资活动现金流出小计84,156.4062,556.3226,853.07
筹资活动产生的现金流量净额-84,156.40-62,556.32-26,853.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5.57-5.57--
五、现金及现金等价物净增加额97,571.51121,896.67-5,341.02
加:期初现金及现金等价物余额63,372.5063,372.5063,372.50
六、期末现金及现金等价物余额160,944.01185,269.1758,031.49
附注
净利润--17,425.76--
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--39,135.69--
无形资产摊销--1,710.31--
长期待摊费用摊销------
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------
固定资产报废损失--235.77--
公允价值变动损失---568.01--
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用--17,893.84--
投资损失---6,056.00--
递延所得税资产减少--3,534.96--
递延所得税负债增加------
存货的减少--25.92--
经营性应收项目的减少---9,108.08--
经营性应付项目的增加--15,453.10--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他--14,248.99--
经营活动产生现金流量净额--104,802.20--
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额--185,269.17--
现金的期初余额--63,372.50--
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额--121,896.67--
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