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| 申万宏源(000166) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到的税费返还 | -- | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 66,309.09 | 79,823.78 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 1,084,806.81 | 819,361.46 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 189,260.20 | 111,235.71 | |||
| 支付的各项税费 | 92,647.75 | 76,191.44 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 96,008.65 | 1,591,501.72 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 1,727,220.99 | 1,843,570.38 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -642,414.17 | -1,024,208.92 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 19,503.05 | 41,900.05 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 18,620.62 | 7,244.90 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 145.11 | 12.61 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 38,268.78 | 49,157.56 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,898.85 | 6,312.00 | |||
| 投资所支付的现金 | 790,312.01 | 220,121.26 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 120.75 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 801,210.86 | 226,554.02 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -762,942.08 | -177,396.45 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 13,793.18 | -- | |||
| 发行债券收到的现金 | 1,950,000.00 | 1,500,000.00 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,963,793.18 | 1,500,000.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 900,000.00 | 450,000.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 97,733.95 | 72,488.46 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 463.48 | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,173.71 | 200.16 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 998,907.66 | 522,688.62 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 964,885.52 | 977,311.38 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -467.22 | 2,544.64 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -440,937.95 | -221,749.35 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,735,415.59 | 3,060,511.26 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,294,477.64 | 2,838,761.91 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 192,247.57 | -- | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 5,062.85 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,710.79 | -- | |||
| 无形资产摊销 | 2,204.29 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | 4,342.68 | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -143.18 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | 388.01 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | 5,580.91 | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 28,297.11 | -- | |||
| 投资损失 | -41,173.19 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -4,996.55 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | -65.49 | -- | |||
| 存货的减少 | -- | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | -1,192,926.95 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | 67,697.69 | -- | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -3,086.23 | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | -642,414.17 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 3,263,670.63 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 3,735,415.59 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | 30,807.00 | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -440,937.95 | -- | |||
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