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东方盛虹(000301) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 100,788.57 | 117,321.53 | 83,008.90 | 29,490.72 | |
收到的税费返还 | -- | 2.48 | 2.48 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 37,075.17 | 258.20 | 1,264.81 | 1,170.58 | |
经营活动现金流入小计 | 137,863.74 | 117,582.21 | 84,276.19 | 30,661.31 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,544.95 | 39,296.56 | 26,260.43 | 11,342.97 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,213.75 | 4,412.86 | 3,205.64 | 2,391.69 | |
支付的各项税费 | 11,874.61 | 8,142.36 | 6,641.85 | 2,767.26 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,638.87 | 3,712.32 | 1,489.04 | 183.00 | |
经营活动现金流出小计 | 108,272.18 | 55,564.11 | 37,596.95 | 16,684.92 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 29,591.56 | 62,018.11 | 46,679.24 | 13,976.38 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 23,517.86 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 85.99 | 85.99 | 85.99 | 85.99 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27,496.95 | 235.16 | 235.16 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 51,100.80 | 321.15 | 321.15 | 85.99 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,530.93 | 3,284.20 | 2,939.79 | 473.30 | |
投资所支付的现金 | 27,900.00 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 676.67 | 20,522.93 | 3,927.65 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 42,107.60 | 23,807.12 | 6,867.44 | 473.30 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 8,993.21 | -23,485.97 | -6,546.29 | -387.31 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 29,200.00 | 17,500.00 | 15,000.00 | 2,500.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 29,200.00 | 17,500.00 | 15,000.00 | 2,500.00 | |
偿还债务支付的现金 | 57,100.00 | 49,600.00 | 42,500.00 | 15,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,764.63 | 10,330.28 | 1,328.20 | 720.61 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 67,864.63 | 59,930.28 | 43,828.20 | 15,720.61 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -38,664.63 | -42,430.28 | -28,828.20 | -13,220.61 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -79.86 | -3,898.14 | 11,304.76 | 368.46 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 39,327.62 | 39,327.62 | 39,327.62 | 39,327.62 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 39,247.76 | 35,429.48 | 50,632.38 | 39,696.09 | |
附注 | |||||
净利润 | 10,779.23 | 9,485.68 | 6,129.40 | 1,430.90 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 4,937.75 | -1,058.79 | -1,621.06 | -230.79 | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,141.54 | 5,387.19 | 3,613.60 | 1,820.36 | |
无形资产摊销 | 1,150.23 | 728.92 | 485.95 | 242.97 | |
长期待摊费用摊销 | 1,605.48 | 679.11 | 452.74 | 226.37 | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 27.63 | -2.39 | -2.39 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -278.50 | 904.03 | 229.15 | 720.96 | |
投资损失 | -315.44 | -199.06 | -198.76 | -87.99 | |
递延所得税资产减少 | 118.77 | 252.92 | 393.26 | 51.31 | |
递延所得税负债增加 | -1,267.26 | -86.40 | -57.60 | -32.59 | |
存货的减少 | 1,598.98 | -2,839.17 | -1,154.75 | -2,599.91 | |
经营性应收项目的减少 | -1,142.41 | 31,925.28 | 30,179.70 | 8,574.42 | |
经营性应付项目的增加 | -1,135.74 | 16,840.80 | 8,230.01 | 3,860.37 | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 6,371.30 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 29,591.56 | 62,018.11 | 46,679.24 | 13,976.38 | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 39,247.76 | 35,429.48 | 50,632.38 | 39,696.09 | |
现金的期初余额 | 39,327.62 | 39,327.62 | 39,327.62 | 39,327.62 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -79.86 | -3,898.14 | 11,304.76 | 368.46 |
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